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淨值走勢
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型美元計價級別
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/26
10.6679
0.1212
1.15
2024/04/25
10.5467
-0.0395
-0.37
2024/04/24
10.5862
0.0201
0.19
2024/04/23
10.5661
0.1081
1.03
2024/04/22
10.4580
0.0424
0.41
2024/04/19
10.4156
-0.1105
-1.05
2024/04/18
10.5261
-0.0139
-0.13
2024/04/17
10.5400
-0.0715
-0.67
2024/04/16
10.6115
-0.0853
-0.80
2024/04/15
10.6968
-0.0832
-0.77
2024/04/12
10.7800
-0.0774
-0.71
2024/04/11
10.8574
0.0222
0.20
2024/04/10
10.8352
-0.1195
-1.09
2024/04/09
10.9547
0.0667
0.61
2024/04/08
10.8880
-0.0026
-0.02
2024/04/03
10.8906
0.0451
0.42
2024/04/02
10.8455
-0.1172
-1.07
2024/03/28
10.9627
-0.0012
-0.01
2024/03/27
10.9639
0.0701
0.64
2024/03/26
10.8938
-0.0212
-0.19
2024/03/25
10.9150
-0.0612
-0.56
2024/03/22
10.9762
-0.0302
-0.27
2024/03/21
11.0064
0.1100
1.01
2024/03/20
10.8964
0.0777
0.72
2024/03/19
10.8187
0.0012
0.01
2024/03/18
10.8175
0.0284
0.26
2024/03/15
10.7891
-0.0547
-0.50
2024/03/14
10.8438
-0.0542
-0.50
2024/03/13
10.8980
-0.0035
-0.03
2024/03/12
10.9015
0.0351
0.32
2024/03/11
10.8664
-0.0904
-0.83
2024/03/08
10.9568
-0.0127
-0.12
2024/03/07
10.9695
0.0967
0.89
2024/03/06
10.8728
0.0463
0.43
2024/03/05
10.8265
-0.0664
-0.61
2024/03/04
10.8929
0.0336
0.31
2024/03/01
10.8593
0.0894
0.83
2024/02/29
10.7699
-0.0030
-0.03
2024/02/27
10.7729
0.0386
0.36
2024/02/26
10.7343
0.0073
0.07
2024/02/23
10.7270
0.0103
0.10
2024/02/22
10.7167
0.1122
1.06
2024/02/21
10.6045
-0.0486
-0.46
2024/02/20
10.6531
-0.0206
-0.19
2024/02/19
10.6737
-0.0054
-0.05
2024/02/16
10.6791
-0.0167
-0.16
2024/02/15
10.6958
0.1309
1.24
2024/02/05
10.5649
-0.0541
-0.51
2024/02/02
10.6190
-0.0222
-0.21
2024/02/01
10.6412
0.0690
0.65
2024/01/31
10.5722
-0.0439
-0.41
2024/01/30
10.6161
0.0002
0.00
2024/01/29
10.6159
0.0396
0.37
2024/01/26
10.5763
-0.0178
-0.17
2024/01/25
10.5941
0.0307
0.29
2024/01/24
10.5634
0.0294
0.28
2024/01/23
10.5340
-0.0153
-0.15
2024/01/22
10.5493
0.0564
0.54
2024/01/19
10.4929
0.0754
0.72
2024/01/18
10.4175
0.0648
0.63
 
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