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淨值走勢
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配型美元計價級別
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/02
9.7660
0.0022
0.02
2024/04/30
9.7638
-0.0671
-0.68
2024/04/29
9.8309
0.0577
0.59
2024/04/26
9.7732
0.1111
1.15
2024/04/25
9.6621
-0.0362
-0.37
2024/04/24
9.6983
0.0184
0.19
2024/04/23
9.6799
0.0990
1.03
2024/04/22
9.5809
0.0389
0.41
2024/04/19
9.5420
-0.1012
-1.05
2024/04/18
9.6432
-0.0128
-0.13
2024/04/17
9.6560
-0.0655
-0.67
2024/04/16
9.7215
-0.0781
-0.80
2024/04/15
9.7996
-0.0762
-0.77
2024/04/12
9.8758
-0.0710
-0.71
2024/04/11
9.9468
0.0203
0.20
2024/04/10
9.9265
-0.1094
-1.09
2024/04/09
10.0359
0.0611
0.61
2024/04/08
9.9748
-0.0023
-0.02
2024/04/03
9.9771
-0.0007
-0.01
2024/04/02
9.9778
-0.1077
-1.07
2024/03/28
10.0855
-0.0011
-0.01
2024/03/27
10.0866
0.0645
0.64
2024/03/26
10.0221
-0.0196
-0.20
2024/03/25
10.0417
-0.0563
-0.56
2024/03/22
10.0980
-0.0277
-0.27
2024/03/21
10.1257
0.1012
1.01
2024/03/20
10.0245
0.0715
0.72
2024/03/19
9.9530
0.0011
0.01
2024/03/18
9.9519
0.0261
0.26
2024/03/15
9.9258
-0.0504
-0.51
2024/03/14
9.9762
-0.0499
-0.50
2024/03/13
10.0261
-0.0032
-0.03
2024/03/12
10.0293
0.0323
0.32
2024/03/11
9.9970
-0.0832
-0.83
2024/03/08
10.0802
-0.0117
-0.12
2024/03/07
10.0919
0.0890
0.89
2024/03/06
10.0029
0.0426
0.43
2024/03/05
9.9603
-0.0611
-0.61
2024/03/04
10.0214
-0.0104
-0.10
2024/03/01
10.0318
0.0825
0.83
2024/02/29
9.9493
-0.0027
-0.03
2024/02/27
9.9520
0.0356
0.36
2024/02/26
9.9164
0.0068
0.07
2024/02/23
9.9096
0.0095
0.10
2024/02/22
9.9001
0.1036
1.06
2024/02/21
9.7965
-0.0448
-0.46
2024/02/20
9.8413
-0.0190
-0.19
2024/02/19
9.8603
-0.0051
-0.05
2024/02/16
9.8654
-0.0154
-0.16
2024/02/15
9.8808
0.1210
1.24
2024/02/05
9.7598
-0.0500
-0.51
2024/02/02
9.8098
-0.0616
-0.62
2024/02/01
9.8714
0.0641
0.65
2024/01/31
9.8073
-0.0407
-0.41
2024/01/30
9.8480
0.0001
0.00
2024/01/29
9.8479
0.0368
0.38
2024/01/26
9.8111
-0.0165
-0.17
2024/01/25
9.8276
0.0284
0.29
2024/01/24
9.7992
0.0274
0.28
2024/01/23
9.7718
-0.0142
-0.15
 
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