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淨值走勢
富達永續減碳商機多重資產收益基金N股累積型美元計價級別
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/02
10.6614
0.0024
0.02
2024/04/30
10.6590
-0.0734
-0.68
2024/04/29
10.7324
0.0631
0.59
2024/04/26
10.6693
0.1213
1.15
2024/04/25
10.5480
-0.0395
-0.37
2024/04/24
10.5875
0.0200
0.19
2024/04/23
10.5675
0.1081
1.03
2024/04/22
10.4594
0.0424
0.41
2024/04/19
10.4170
-0.1104
-1.05
2024/04/18
10.5274
-0.0140
-0.13
2024/04/17
10.5414
-0.0714
-0.67
2024/04/16
10.6128
-0.0854
-0.80
2024/04/15
10.6982
-0.0832
-0.77
2024/04/12
10.7814
-0.0774
-0.71
2024/04/11
10.8588
0.0222
0.20
2024/04/10
10.8366
-0.1195
-1.09
2024/04/09
10.9561
0.0667
0.61
2024/04/08
10.8894
-0.0024
-0.02
2024/04/03
10.8918
0.0450
0.41
2024/04/02
10.8468
-0.1171
-1.07
2024/03/28
10.9639
-0.0012
-0.01
2024/03/27
10.9651
0.0701
0.64
2024/03/26
10.8950
-0.0212
-0.19
2024/03/25
10.9162
-0.0613
-0.56
2024/03/22
10.9775
-0.0301
-0.27
2024/03/21
11.0076
0.1100
1.01
2024/03/20
10.8976
0.0778
0.72
2024/03/19
10.8198
0.0011
0.01
2024/03/18
10.8187
0.0284
0.26
2024/03/15
10.7903
-0.0548
-0.51
2024/03/14
10.8451
-0.0542
-0.50
2024/03/13
10.8993
-0.0035
-0.03
2024/03/12
10.9028
0.0351
0.32
2024/03/11
10.8677
-0.0904
-0.82
2024/03/08
10.9581
-0.0128
-0.12
2024/03/07
10.9709
0.0968
0.89
2024/03/06
10.8741
0.0463
0.43
2024/03/05
10.8278
-0.0664
-0.61
2024/03/04
10.8942
0.0336
0.31
2024/03/01
10.8606
0.0894
0.83
2024/02/29
10.7712
-0.0030
-0.03
2024/02/27
10.7742
0.0386
0.36
2024/02/26
10.7356
0.0074
0.07
2024/02/23
10.7282
0.0103
0.10
2024/02/22
10.7179
0.1122
1.06
2024/02/21
10.6057
-0.0486
-0.46
2024/02/20
10.6543
-0.0206
-0.19
2024/02/19
10.6749
-0.0054
-0.05
2024/02/16
10.6803
-0.0168
-0.16
2024/02/15
10.6971
0.1310
1.24
2024/02/05
10.5661
-0.0541
-0.51
2024/02/02
10.6202
-0.0222
-0.21
2024/02/01
10.6424
0.0690
0.65
2024/01/31
10.5734
-0.0439
-0.41
2024/01/30
10.6173
0.0002
0.00
2024/01/29
10.6171
0.0396
0.37
2024/01/26
10.5775
-0.0178
-0.17
2024/01/25
10.5953
0.0307
0.29
2024/01/24
10.5646
0.0295
0.28
2024/01/23
10.5351
-0.0154
-0.15
 
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