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淨值走勢
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型人民幣計價避險級別
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/29
10.3288
0.0556
0.54
2024/04/26
10.2732
0.1184
1.17
2024/04/25
10.1548
-0.0379
-0.37
2024/04/24
10.1927
0.0219
0.22
2024/04/23
10.1708
0.1077
1.07
2024/04/22
10.0631
0.0439
0.44
2024/04/19
10.0192
-0.1081
-1.07
2024/04/18
10.1273
-0.0133
-0.13
2024/04/17
10.1406
-0.0676
-0.66
2024/04/16
10.2082
-0.0843
-0.82
2024/04/15
10.2925
-0.0811
-0.78
2024/04/12
10.3736
-0.0788
-0.75
2024/04/11
10.4524
0.0222
0.21
2024/04/10
10.4302
-0.1150
-1.09
2024/04/09
10.5452
0.0643
0.61
2024/04/08
10.4809
-0.0054
-0.05
2024/04/03
10.4863
0.0438
0.42
2024/04/02
10.4425
-0.1141
-1.08
2024/03/28
10.5566
-0.0007
-0.01
2024/03/27
10.5573
0.0641
0.61
2024/03/26
10.4932
-0.0219
-0.21
2024/03/25
10.5151
-0.0613
-0.58
2024/03/22
10.5764
-0.0333
-0.31
2024/03/21
10.6097
0.1057
1.01
2024/03/20
10.5040
0.0741
0.71
2024/03/19
10.4299
-0.0006
-0.01
2024/03/18
10.4305
0.0266
0.26
2024/03/15
10.4039
-0.0541
-0.52
2024/03/14
10.4580
-0.0528
-0.50
2024/03/13
10.5108
-0.0030
-0.03
2024/03/12
10.5138
0.0332
0.32
2024/03/11
10.4806
-0.0904
-0.86
2024/03/08
10.5710
-0.0129
-0.12
2024/03/07
10.5839
0.0923
0.88
2024/03/06
10.4916
0.0451
0.43
2024/03/05
10.4465
-0.0642
-0.61
2024/03/04
10.5107
0.0302
0.29
2024/03/01
10.4805
0.0864
0.83
2024/02/29
10.3941
-0.0079
-0.08
2024/02/27
10.4020
0.0369
0.36
2024/02/26
10.3651
0.0056
0.05
2024/02/23
10.3595
0.0081
0.08
2024/02/22
10.3514
0.1102
1.08
2024/02/21
10.2412
-0.0445
-0.43
2024/02/20
10.2857
-0.0193
-0.19
2024/02/19
10.3050
-0.0064
-0.06
2024/02/16
10.3114
-0.0167
-0.16
2024/02/15
10.3281
0.1191
1.17
2024/02/05
10.2090
-0.0547
-0.53
2024/02/02
10.2637
-0.0226
-0.22
2024/02/01
10.2863
0.0680
0.67
2024/01/31
10.2183
-0.0433
-0.42
2024/01/30
10.2616
-0.0024
-0.02
2024/01/29
10.2640
0.0367
0.36
2024/01/26
10.2273
-0.0173
-0.17
2024/01/25
10.2446
0.0312
0.31
2024/01/24
10.2134
0.0305
0.30
2024/01/23
10.1829
-0.0150
-0.15
2024/01/22
10.1979
0.0504
0.50
2024/01/19
10.1475
0.0700
0.69
 
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