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淨值走勢
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計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/25
9.3194
-0.0348
-0.37
2024/04/24
9.3542
0.0201
0.22
2024/04/23
9.3341
0.0989
1.07
2024/04/22
9.2352
0.0403
0.44
2024/04/19
9.1949
-0.0993
-1.07
2024/04/18
9.2942
-0.0123
-0.13
2024/04/17
9.3065
-0.0621
-0.66
2024/04/16
9.3686
-0.0775
-0.82
2024/04/15
9.4461
-0.0746
-0.78
2024/04/12
9.5207
-0.0721
-0.75
2024/04/11
9.5928
0.0203
0.21
2024/04/10
9.5725
-0.1054
-1.09
2024/04/09
9.6779
0.0590
0.61
2024/04/08
9.6189
-0.0051
-0.05
2024/04/03
9.6240
-0.0002
0.00
2024/04/02
9.6242
-0.1051
-1.08
2024/03/28
9.7293
-0.0018
-0.02
2024/03/27
9.7311
0.0582
0.60
2024/03/26
9.6729
-0.0200
-0.21
2024/03/25
9.6929
-0.0560
-0.57
2024/03/22
9.7489
-0.0304
-0.31
2024/03/21
9.7793
0.0975
1.01
2024/03/20
9.6818
0.0683
0.71
2024/03/19
9.6135
-0.0005
-0.01
2024/03/18
9.6140
0.0246
0.26
2024/03/15
9.5894
-0.0499
-0.52
2024/03/14
9.6393
-0.0489
-0.50
2024/03/13
9.6882
-0.0028
-0.03
2024/03/12
9.6910
0.0305
0.32
2024/03/11
9.6605
-0.0832
-0.85
2024/03/08
9.7437
-0.0118
-0.12
2024/03/07
9.7555
0.0848
0.88
2024/03/06
9.6707
0.0415
0.43
2024/03/05
9.6292
-0.0590
-0.61
2024/03/04
9.6882
-0.0122
-0.13
2024/03/01
9.7004
0.0800
0.83
2024/02/29
9.6204
-0.0073
-0.08
2024/02/27
9.6277
0.0340
0.35
2024/02/26
9.5937
0.0049
0.05
2024/02/23
9.5888
0.0075
0.08
2024/02/22
9.5813
0.1019
1.07
2024/02/21
9.4794
-0.0413
-0.43
2024/02/20
9.5207
-0.0184
-0.19
2024/02/19
9.5391
-0.0060
-0.06
2024/02/16
9.5451
-0.0155
-0.16
2024/02/15
9.5606
0.1102
1.17
2024/02/05
9.4504
-0.0506
-0.53
2024/02/02
9.5010
-0.0601
-0.63
2024/02/01
9.5611
0.0633
0.67
2024/01/31
9.4978
-0.0403
-0.42
2024/01/30
9.5381
-0.0022
-0.02
2024/01/29
9.5403
0.0341
0.36
2024/01/26
9.5062
-0.0159
-0.17
2024/01/25
9.5221
0.0292
0.31
2024/01/24
9.4929
0.0281
0.30
2024/01/23
9.4648
-0.0142
-0.15
2024/01/22
9.4790
0.0467
0.50
2024/01/19
9.4323
0.0649
0.69
2024/01/18
9.3674
0.0579
0.62
2024/01/17
9.3095
-0.0932
-0.99
 
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