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淨值走勢
富達永續全球股票收益基金N股月配息型新臺幣計價級別
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
12.9584
-0.0879
-0.67
2024/05/15
13.0463
0.0409
0.31
2024/05/14
13.0054
0.0341
0.26
2024/05/13
12.9713
-0.0560
-0.43
2024/05/10
13.0273
0.0686
0.53
2024/05/09
12.9587
0.0719
0.56
2024/05/08
12.8868
0.0868
0.68
2024/05/07
12.8000
0.1044
0.82
2024/05/06
12.6956
0.0751
0.60
2024/05/03
12.6205
0.0136
0.11
2024/05/02
12.6069
-0.0258
-0.20
2024/04/30
12.6327
-0.0601
-0.47
2024/04/29
12.6928
0.0219
0.17
2024/04/26
12.6709
0.0062
0.05
2024/04/25
12.6647
0.0139
0.11
2024/04/24
12.6508
-0.1157
-0.91
2024/04/23
12.7665
0.1307
1.03
2024/04/22
12.6358
0.1027
0.82
2024/04/19
12.5331
0.0778
0.62
2024/04/18
12.4553
-0.0339
-0.27
2024/04/17
12.4892
0.0034
0.03
2024/04/16
12.4858
-0.0607
-0.48
2024/04/15
12.5465
0.0401
0.32
2024/04/12
12.5064
-0.0540
-0.43
2024/04/11
12.5604
0.0128
0.10
2024/04/10
12.5476
-0.1175
-0.93
2024/04/09
12.6651
-0.0274
-0.22
2024/04/08
12.6925
-0.0555
-0.44
2024/04/03
12.7480
-0.0102
-0.08
2024/04/02
12.7582
-0.1037
-0.81
2024/04/01
12.8619
-0.0387
-0.30
2024/03/28
12.9006
-0.0071
-0.06
2024/03/27
12.9077
0.0928
0.72
2024/03/26
12.8149
0.0063
0.05
2024/03/25
12.8086
-0.0713
-0.55
2024/03/22
12.8799
0.0224
0.17
2024/03/21
12.8575
0.0312
0.24
2024/03/20
12.8263
0.0650
0.51
2024/03/19
12.7613
0.0657
0.52
2024/03/18
12.6956
0.0309
0.24
2024/03/15
12.6647
0.0168
0.13
2024/03/14
12.6479
-0.0246
-0.19
2024/03/13
12.6725
0.0237
0.19
2024/03/12
12.6488
0.0814
0.65
2024/03/11
12.5674
-0.0431
-0.34
2024/03/08
12.6105
-0.0431
-0.34
2024/03/07
12.6536
0.0861
0.69
2024/03/06
12.5675
0.0939
0.75
2024/03/05
12.4736
0.0258
0.21
2024/03/04
12.4478
0.0000
0.00
2024/03/01
12.4478
0.0290
0.23
2024/02/29
12.4188
0.0136
0.11
2024/02/27
12.4052
-0.0364
-0.29
2024/02/26
12.4416
0.0178
0.14
2024/02/23
12.4238
0.0564
0.46
2024/02/22
12.3674
0.1082
0.88
2024/02/21
12.2592
0.0255
0.21
2024/02/20
12.2337
0.1261
1.04
2024/02/16
12.1076
0.0137
0.11
2024/02/15
12.0939
0.2207
1.86
 
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