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淨值走勢
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣))
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
12.2162
0.0904
0.75
2024/05/16
12.1258
-0.0257
-0.21
2024/05/15
12.1515
-0.0111
-0.09
2024/05/14
12.1626
0.0581
0.48
2024/05/13
12.1045
0.0284
0.24
2024/05/10
12.0761
0.0016
0.01
2024/05/09
12.0745
0.1134
0.95
2024/05/08
11.9611
0.0043
0.04
2024/05/07
11.9568
0.0304
0.25
2024/05/06
11.9264
0.0785
0.66
2024/05/03
11.8479
0.0744
0.63
2024/05/02
11.7735
-0.0348
-0.29
2024/04/30
11.8083
-0.1454
-1.22
2024/04/29
11.9537
0.1268
1.07
2024/04/26
11.8269
0.0650
0.55
2024/04/25
11.7619
0.0771
0.66
2024/04/24
11.6848
0.0920
0.79
2024/04/23
11.5928
0.0708
0.61
2024/04/22
11.5220
0.0759
0.66
2024/04/19
11.4461
0.0137
0.12
2024/04/18
11.4324
-0.0031
-0.03
2024/04/17
11.4355
0.0116
0.10
2024/04/16
11.4239
-0.0731
-0.64
2024/04/15
11.4970
-0.0831
-0.72
2024/04/12
11.5801
-0.0887
-0.76
2024/04/11
11.6688
0.0259
0.22
2024/04/10
11.6429
-0.0781
-0.67
2024/04/09
11.7210
0.0055
0.05
2024/04/08
11.7155
-0.0107
-0.09
2024/04/03
11.7262
-0.0126
-0.11
2024/04/02
11.7388
0.0420
0.36
2024/04/01
11.6968
-0.0286
-0.24
2024/03/28
11.7254
0.0270
0.23
2024/03/27
11.6984
0.0947
0.82
2024/03/26
11.6037
0.0118
0.10
2024/03/25
11.5919
-0.0502
-0.43
2024/03/22
11.6421
0.0047
0.04
2024/03/21
11.6374
0.1099
0.95
2024/03/20
11.5275
0.0848
0.74
2024/03/19
11.4427
0.0335
0.29
2024/03/18
11.4092
0.1012
0.89
2024/03/15
11.3080
-0.0150
-0.13
2024/03/14
11.3230
-0.0472
-0.42
2024/03/13
11.3702
0.0037
0.03
2024/03/12
11.3665
0.0556
0.49
2024/03/11
11.3109
0.0590
0.52
2024/03/08
11.2519
-0.0260
-0.23
2024/03/07
11.2779
0.0003
0.00
2024/03/06
11.2776
0.0003
0.00
2024/03/05
11.2773
-0.0039
-0.03
2024/03/04
11.2812
-0.0540
-0.48
2024/03/01
11.3352
0.0313
0.28
2024/02/29
11.3039
0.0184
0.16
2024/02/27
11.2855
0.0282
0.25
2024/02/26
11.2573
-0.0588
-0.52
2024/02/23
11.3161
0.0001
0.00
2024/02/22
11.3160
0.0422
0.37
2024/02/21
11.2738
0.0750
0.67
2024/02/20
11.1988
0.0301
0.27
2024/02/16
11.1687
0.0091
0.08
 
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