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淨值走勢
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元累積型
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
11.7046
-0.0363
-0.31
2024/05/15
11.7409
0.1200
1.03
2024/05/14
11.6209
0.0421
0.36
2024/05/13
11.5788
-0.0098
-0.08
2024/05/10
11.5886
0.0111
0.10
2024/05/09
11.5775
0.0467
0.41
2024/05/08
11.5308
-0.0119
-0.10
2024/05/07
11.5427
0.0215
0.19
2024/05/06
11.5212
0.0684
0.60
2024/05/03
11.4528
0.1195
1.05
2024/05/02
11.3333
0.0831
0.74
2024/04/30
11.2502
-0.1067
-0.94
2024/04/29
11.3569
0.0444
0.39
2024/04/26
11.3125
0.0766
0.68
2024/04/25
11.2359
-0.0465
-0.41
2024/04/24
11.2824
0.0296
0.26
2024/04/23
11.2528
0.0823
0.74
2024/04/22
11.1705
0.0486
0.44
2024/04/19
11.1219
-0.0586
-0.52
2024/04/18
11.1805
-0.0353
-0.31
2024/04/17
11.2158
-0.0268
-0.24
2024/04/16
11.2426
-0.1005
-0.89
2024/04/15
11.3431
-0.1056
-0.92
2024/04/12
11.4487
-0.0679
-0.59
2024/04/11
11.5166
-0.0078
-0.07
2024/04/10
11.5244
-0.1465
-1.26
2024/04/09
11.6709
0.0736
0.63
2024/04/08
11.5973
0.0591
0.51
2024/04/03
11.5382
-0.0030
-0.03
2024/04/02
11.5412
-0.0571
-0.49
2024/04/01
11.5983
-0.0511
-0.44
2024/03/28
11.6494
0.0051
0.04
2024/03/27
11.6443
0.0738
0.64
2024/03/26
11.5705
-0.0108
-0.09
2024/03/25
11.5813
-0.0380
-0.33
2024/03/22
11.6193
0.0041
0.04
2024/03/21
11.6152
0.1179
1.03
2024/03/20
11.4973
0.0525
0.46
2024/03/19
11.4448
0.0187
0.16
2024/03/18
11.4261
0.0478
0.42
2024/03/15
11.3783
-0.0516
-0.45
2024/03/14
11.4299
-0.0285
-0.25
2024/03/13
11.4584
-0.0305
-0.27
2024/03/12
11.4889
0.0354
0.31
2024/03/11
11.4535
-0.0743
-0.64
2024/03/08
11.5278
0.0154
0.13
2024/03/07
11.5124
0.0914
0.80
2024/03/06
11.4210
0.0437
0.38
2024/03/05
11.3773
-0.0460
-0.40
2024/03/04
11.4233
0.0414
0.36
2024/03/01
11.3819
0.0680
0.60
2024/02/29
11.3139
0.0211
0.19
2024/02/27
11.2928
0.0201
0.18
2024/02/26
11.2727
-0.0303
-0.27
2024/02/23
11.3030
0.0075
0.07
2024/02/22
11.2955
0.0696
0.62
2024/02/21
11.2259
-0.0008
-0.01
2024/02/20
11.2267
-0.0023
-0.02
2024/02/16
11.2290
-0.0050
-0.04
2024/02/15
11.2340
0.2698
2.46
 
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