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淨值走勢
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N月配息型
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
10.8438
-0.0108
-0.10
2024/05/16
10.8546
-0.0337
-0.31
2024/05/15
10.8883
0.1113
1.03
2024/05/14
10.7770
0.0391
0.36
2024/05/13
10.7379
-0.0092
-0.09
2024/05/10
10.7471
0.0104
0.10
2024/05/09
10.7367
0.0433
0.40
2024/05/08
10.6934
-0.0110
-0.10
2024/05/07
10.7044
0.0199
0.19
2024/05/06
10.6845
0.0634
0.60
2024/05/03
10.6211
0.1109
1.06
2024/05/02
10.5102
0.0300
0.29
2024/04/30
10.4802
-0.0994
-0.94
2024/04/29
10.5796
0.0413
0.39
2024/04/26
10.5383
0.0715
0.68
2024/04/25
10.4668
-0.0434
-0.41
2024/04/24
10.5102
0.0276
0.26
2024/04/23
10.4826
0.0766
0.74
2024/04/22
10.4060
0.0453
0.44
2024/04/19
10.3607
-0.0546
-0.52
2024/04/18
10.4153
-0.0329
-0.31
2024/04/17
10.4482
-0.0250
-0.24
2024/04/16
10.4732
-0.0935
-0.88
2024/04/15
10.5667
-0.0985
-0.92
2024/04/12
10.6652
-0.0632
-0.59
2024/04/11
10.7284
-0.0073
-0.07
2024/04/10
10.7357
-0.1364
-1.25
2024/04/09
10.8721
0.0686
0.63
2024/04/08
10.8035
0.0550
0.51
2024/04/03
10.7485
-0.0028
-0.03
2024/04/02
10.7513
-0.0532
-0.49
2024/04/01
10.8045
-0.0946
-0.87
2024/03/28
10.8991
0.0048
0.04
2024/03/27
10.8943
0.0691
0.64
2024/03/26
10.8252
-0.0102
-0.09
2024/03/25
10.8354
-0.0356
-0.33
2024/03/22
10.8710
0.0039
0.04
2024/03/21
10.8671
0.1103
1.03
2024/03/20
10.7568
0.0491
0.46
2024/03/19
10.7077
0.0175
0.16
2024/03/18
10.6902
0.0448
0.42
2024/03/15
10.6454
-0.0483
-0.45
2024/03/14
10.6937
-0.0267
-0.25
2024/03/13
10.7204
-0.0285
-0.27
2024/03/12
10.7489
0.0330
0.31
2024/03/11
10.7159
-0.0695
-0.64
2024/03/08
10.7854
0.0145
0.13
2024/03/07
10.7709
0.0855
0.80
2024/03/06
10.6854
0.0409
0.38
2024/03/05
10.6445
-0.0430
-0.40
2024/03/04
10.6875
0.0387
0.36
2024/03/01
10.6488
0.0166
0.16
2024/02/29
10.6322
0.0198
0.19
2024/02/27
10.6124
0.0189
0.18
2024/02/26
10.5935
-0.0285
-0.27
2024/02/23
10.6220
0.0071
0.07
2024/02/22
10.6149
0.0654
0.62
2024/02/21
10.5495
-0.0007
-0.01
2024/02/20
10.5502
-0.0022
-0.02
2024/02/16
10.5524
-0.0047
-0.04
 
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