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淨值走勢
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣累積型
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
11.8324
-0.0020
-0.02
2024/05/16
11.8344
-0.0355
-0.30
2024/05/15
11.8699
0.0965
0.82
2024/05/14
11.7734
0.0451
0.38
2024/05/13
11.7283
0.0018
0.02
2024/05/10
11.7265
0.0191
0.16
2024/05/09
11.7074
0.0452
0.39
2024/05/08
11.6622
-0.0045
-0.04
2024/05/07
11.6667
0.0337
0.29
2024/05/06
11.6330
0.0969
0.84
2024/05/03
11.5361
0.0763
0.67
2024/05/02
11.4598
0.0469
0.41
2024/04/30
11.4129
-0.0960
-0.83
2024/04/29
11.5089
0.0123
0.11
2024/04/26
11.4966
0.0859
0.75
2024/04/25
11.4107
-0.0613
-0.53
2024/04/24
11.4720
0.0412
0.36
2024/04/23
11.4308
0.0993
0.88
2024/04/22
11.3315
0.0568
0.50
2024/04/19
11.2747
-0.0654
-0.58
2024/04/18
11.3401
-0.0413
-0.36
2024/04/17
11.3814
-0.0396
-0.35
2024/04/16
11.4210
-0.0916
-0.80
2024/04/15
11.5126
-0.1212
-1.04
2024/04/12
11.6338
-0.0564
-0.48
2024/04/11
11.6902
-0.0126
-0.11
2024/04/10
11.7028
-0.1254
-1.06
2024/04/09
11.8282
0.0754
0.64
2024/04/08
11.7528
0.0459
0.39
2024/04/03
11.7069
-0.0061
-0.05
2024/04/02
11.7130
-0.0667
-0.57
2024/04/01
11.7797
-0.0503
-0.43
2024/03/28
11.8300
0.0111
0.09
2024/03/27
11.8189
0.0859
0.73
2024/03/26
11.7330
-0.0114
-0.10
2024/03/25
11.7444
-0.0702
-0.59
2024/03/22
11.8146
0.0644
0.55
2024/03/21
11.7502
0.1244
1.07
2024/03/20
11.6258
0.0599
0.52
2024/03/19
11.5659
0.0283
0.25
2024/03/18
11.5376
0.0496
0.43
2024/03/15
11.4880
-0.0439
-0.38
2024/03/14
11.5319
-0.0224
-0.19
2024/03/13
11.5543
-0.0235
-0.20
2024/03/12
11.5778
0.0412
0.36
2024/03/11
11.5366
-0.0881
-0.76
2024/03/08
11.6247
-0.0001
0.00
2024/03/07
11.6248
0.0879
0.76
2024/03/06
11.5369
0.0446
0.39
2024/03/05
11.4923
-0.0475
-0.41
2024/03/04
11.5398
0.0394
0.34
2024/03/01
11.5004
0.0756
0.66
2024/02/29
11.4248
0.0133
0.12
2024/02/27
11.4115
0.0191
0.17
2024/02/26
11.3924
-0.0263
-0.23
2024/02/23
11.4187
0.0157
0.14
2024/02/22
11.4030
0.0734
0.65
2024/02/21
11.3296
-0.0013
-0.01
2024/02/20
11.3309
-0.0235
-0.21
2024/02/16
11.3544
-0.0094
-0.08
 
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