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淨值走勢
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
11.0011
-0.0309
-0.28
2024/05/29
11.0320
-0.0899
-0.81
2024/05/28
11.1219
-0.0043
-0.04
2024/05/24
11.1262
0.0569
0.51
2024/05/23
11.0693
-0.0468
-0.42
2024/05/22
11.1161
0.0350
0.32
2024/05/21
11.0811
0.0321
0.29
2024/05/20
11.0490
0.0429
0.39
2024/05/17
11.0061
-0.0020
-0.02
2024/05/16
11.0081
-0.0329
-0.30
2024/05/15
11.0410
0.0897
0.82
2024/05/14
10.9513
0.0420
0.38
2024/05/13
10.9093
0.0017
0.02
2024/05/10
10.9076
0.0176
0.16
2024/05/09
10.8900
0.0422
0.39
2024/05/08
10.8478
-0.0043
-0.04
2024/05/07
10.8521
0.0314
0.29
2024/05/06
10.8207
0.0901
0.84
2024/05/03
10.7306
0.0710
0.67
2024/05/02
10.6596
-0.0003
0.00
2024/04/30
10.6599
-0.0897
-0.83
2024/04/29
10.7496
0.0114
0.11
2024/04/26
10.7382
0.0803
0.75
2024/04/25
10.6579
-0.0573
-0.53
2024/04/24
10.7152
0.0385
0.36
2024/04/23
10.6767
0.0928
0.88
2024/04/22
10.5839
0.0530
0.50
2024/04/19
10.5309
-0.0611
-0.58
2024/04/18
10.5920
-0.0385
-0.36
2024/04/17
10.6305
-0.0370
-0.35
2024/04/16
10.6675
-0.0856
-0.80
2024/04/15
10.7531
-0.1132
-1.04
2024/04/12
10.8663
-0.0527
-0.48
2024/04/11
10.9190
-0.0117
-0.11
2024/04/10
10.9307
-0.1172
-1.06
2024/04/09
11.0479
0.0705
0.64
2024/04/08
10.9774
0.0428
0.39
2024/04/03
10.9346
-0.0057
-0.05
2024/04/02
10.9403
-0.0623
-0.57
2024/04/01
11.0026
-0.0909
-0.82
2024/03/28
11.0935
0.0104
0.09
2024/03/27
11.0831
0.0805
0.73
2024/03/26
11.0026
-0.0107
-0.10
2024/03/25
11.0133
-0.0658
-0.59
2024/03/22
11.0791
0.0604
0.55
2024/03/21
11.0187
0.1166
1.07
2024/03/20
10.9021
0.0563
0.52
2024/03/19
10.8458
0.0265
0.24
2024/03/18
10.8193
0.0465
0.43
2024/03/15
10.7728
-0.0412
-0.38
2024/03/14
10.8140
-0.0210
-0.19
2024/03/13
10.8350
-0.0220
-0.20
2024/03/12
10.8570
0.0386
0.36
2024/03/11
10.8184
-0.0826
-0.76
2024/03/08
10.9010
-0.0001
0.00
2024/03/07
10.9011
0.0825
0.76
2024/03/06
10.8186
0.0417
0.39
2024/03/05
10.7769
-0.0445
-0.41
2024/03/04
10.8214
0.0369
0.34
2024/03/01
10.7845
0.0270
0.25
 
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