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淨值走勢
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣累積型
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
12.1640
-0.0130
-0.11
2024/05/16
12.1770
-0.0626
-0.51
2024/05/15
12.2396
0.1243
1.03
2024/05/14
12.1153
0.0893
0.74
2024/05/13
12.0260
-0.0379
-0.31
2024/05/10
12.0639
0.0050
0.04
2024/05/09
12.0589
0.0445
0.37
2024/05/08
12.0144
0.0105
0.09
2024/05/07
12.0039
0.0042
0.04
2024/05/06
11.9997
0.0708
0.59
2024/05/03
11.9289
0.0886
0.75
2024/05/02
11.8403
0.0747
0.63
2024/04/30
11.7656
-0.0591
-0.50
2024/04/29
11.8247
0.0543
0.46
2024/04/26
11.7704
0.0421
0.36
2024/04/25
11.7283
-0.0516
-0.44
2024/04/24
11.7799
0.0343
0.29
2024/04/23
11.7456
0.1212
1.04
2024/04/22
11.6244
0.0197
0.17
2024/04/19
11.6047
-0.0529
-0.45
2024/04/18
11.6576
-0.0497
-0.42
2024/04/17
11.7073
0.0001
0.00
2024/04/16
11.7072
-0.0975
-0.83
2024/04/15
11.8047
-0.1254
-1.05
2024/04/12
11.9301
-0.0730
-0.61
2024/04/11
12.0031
0.0091
0.08
2024/04/10
11.9940
-0.1350
-1.11
2024/04/09
12.1290
0.0694
0.58
2024/04/08
12.0596
0.0649
0.54
2024/04/03
11.9947
-0.0132
-0.11
2024/04/02
12.0079
-0.1143
-0.94
2024/04/01
12.1222
-0.0167
-0.14
2024/03/28
12.1389
0.0197
0.16
2024/03/27
12.1192
0.0463
0.38
2024/03/26
12.0729
-0.0051
-0.04
2024/03/25
12.0780
-0.0233
-0.19
2024/03/22
12.1013
0.0062
0.05
2024/03/21
12.0951
0.0740
0.62
2024/03/20
12.0211
0.0986
0.83
2024/03/19
11.9225
0.0221
0.19
2024/03/18
11.9004
0.0700
0.59
2024/03/15
11.8304
-0.0485
-0.41
2024/03/14
11.8789
-0.0019
-0.02
2024/03/13
11.8808
-0.0445
-0.37
2024/03/12
11.9253
0.0426
0.36
2024/03/11
11.8827
-0.0734
-0.61
2024/03/08
11.9561
-0.0085
-0.07
2024/03/07
11.9646
0.0973
0.82
2024/03/06
11.8673
0.0433
0.37
2024/03/05
11.8240
-0.0706
-0.59
2024/03/04
11.8946
0.0188
0.16
2024/03/01
11.8758
0.0559
0.47
2024/02/29
11.8199
0.0469
0.40
2024/02/27
11.7730
-0.0299
-0.25
2024/02/26
11.8029
-0.0249
-0.21
2024/02/23
11.8278
0.0351
0.30
2024/02/22
11.7927
0.1244
1.07
2024/02/21
11.6683
-0.0149
-0.13
2024/02/20
11.6832
-0.0015
-0.01
2024/02/16
11.6847
-0.0135
-0.12
 
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