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淨值走勢
台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-美元
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
10.9487
-0.0010
-0.01
2024/05/29
10.9497
-0.0320
-0.29
2024/05/28
10.9817
-0.0084
-0.08
2024/05/24
10.9901
0.0135
0.12
2024/05/23
10.9766
-0.0214
-0.19
2024/05/22
10.9980
-0.0216
-0.20
2024/05/21
11.0196
-0.0009
-0.01
2024/05/20
11.0205
-0.0045
-0.04
2024/05/17
11.0250
-0.0130
-0.12
2024/05/16
11.0380
0.0027
0.02
2024/05/15
11.0353
0.0480
0.44
2024/05/14
10.9873
0.0077
0.07
2024/05/13
10.9796
0.0051
0.05
2024/05/10
10.9745
-0.0126
-0.11
2024/05/09
10.9871
-0.0005
0.00
2024/05/08
10.9876
-0.0133
-0.12
2024/05/07
11.0009
0.0004
0.00
2024/05/06
11.0005
0.0159
0.14
2024/05/03
10.9846
0.0479
0.44
2024/05/02
10.9367
0.0624
0.57
2024/04/30
10.8743
-0.0213
-0.20
2024/04/29
10.8956
0.0264
0.24
2024/04/26
10.8692
0.0245
0.23
2024/04/25
10.8447
-0.0254
-0.23
2024/04/24
10.8701
-0.0209
-0.19
2024/04/23
10.8910
0.0259
0.24
2024/04/22
10.8651
0.0196
0.18
2024/04/19
10.8455
0.0156
0.14
2024/04/18
10.8299
-0.0156
-0.14
2024/04/17
10.8455
-0.0136
-0.13
2024/04/16
10.8591
-0.0419
-0.38
2024/04/15
10.9010
-0.0506
-0.46
2024/04/12
10.9516
-0.0104
-0.09
2024/04/11
10.9620
-0.0205
-0.19
2024/04/10
10.9825
-0.0472
-0.43
2024/04/09
11.0297
0.0197
0.18
2024/04/08
11.0100
-0.0026
-0.02
2024/04/03
11.0126
0.0124
0.11
2024/04/02
11.0002
-0.0148
-0.13
2024/04/01
11.0150
-0.0298
-0.27
2024/03/28
11.0448
0.0060
0.05
2024/03/27
11.0388
0.0140
0.13
2024/03/26
11.0248
-0.0073
-0.07
2024/03/25
11.0321
-0.0057
-0.05
2024/03/22
11.0378
0.0004
0.00
2024/03/21
11.0374
0.0263
0.24
2024/03/20
11.0111
0.0226
0.21
2024/03/19
10.9885
0.0331
0.30
2024/03/18
10.9554
0.0064
0.06
2024/03/15
10.9490
-0.0059
-0.05
2024/03/14
10.9549
-0.0323
-0.29
2024/03/13
10.9872
0.0054
0.05
2024/03/12
10.9818
-0.0003
0.00
2024/03/11
10.9821
-0.0037
-0.03
2024/03/08
10.9858
0.0122
0.11
2024/03/07
10.9736
0.0070
0.06
2024/03/06
10.9666
0.0128
0.12
2024/03/05
10.9538
0.0028
0.03
2024/03/04
10.9510
0.0054
0.05
2024/03/01
10.9456
0.0250
0.23
 
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