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淨值走勢
台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-美元
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
11.0057
0.0019
0.02
2024/05/15
11.0038
0.0479
0.44
2024/05/14
10.9559
0.0076
0.07
2024/05/13
10.9483
0.0051
0.05
2024/05/10
10.9432
-0.0125
-0.11
2024/05/09
10.9557
-0.0006
-0.01
2024/05/08
10.9563
-0.0132
-0.12
2024/05/07
10.9695
-0.0001
0.00
2024/05/06
10.9696
0.0158
0.14
2024/05/03
10.9538
0.0478
0.44
2024/05/02
10.9060
0.0621
0.57
2024/04/30
10.8439
-0.0212
-0.20
2024/04/29
10.8651
0.0263
0.24
2024/04/26
10.8388
0.0245
0.23
2024/04/25
10.8143
-0.0253
-0.23
2024/04/24
10.8396
-0.0208
-0.19
2024/04/23
10.8604
0.0257
0.24
2024/04/22
10.8347
0.0196
0.18
2024/04/19
10.8151
0.0156
0.14
2024/04/18
10.7995
-0.0156
-0.14
2024/04/17
10.8151
-0.0135
-0.12
2024/04/16
10.8286
-0.0419
-0.39
2024/04/15
10.8705
-0.0504
-0.46
2024/04/12
10.9209
-0.0104
-0.10
2024/04/11
10.9313
-0.0204
-0.19
2024/04/10
10.9517
-0.0471
-0.43
2024/04/09
10.9988
0.0197
0.18
2024/04/08
10.9791
-0.0027
-0.02
2024/04/03
10.9818
0.0124
0.11
2024/04/02
10.9694
-0.0142
-0.13
2024/04/01
10.9836
-0.0298
-0.27
2024/03/28
11.0134
0.0060
0.05
2024/03/27
11.0074
0.0140
0.13
2024/03/26
10.9934
-0.0073
-0.07
2024/03/25
11.0007
-0.0057
-0.05
2024/03/22
11.0064
0.0004
0.00
2024/03/21
11.0060
0.0263
0.24
2024/03/20
10.9797
0.0225
0.21
2024/03/19
10.9572
0.0330
0.30
2024/03/18
10.9242
-0.0003
0.00
2024/03/15
10.9245
-0.0059
-0.05
2024/03/14
10.9304
-0.0322
-0.29
2024/03/13
10.9626
0.0054
0.05
2024/03/12
10.9572
-0.0004
0.00
2024/03/11
10.9576
-0.0036
-0.03
2024/03/08
10.9612
0.0121
0.11
2024/03/07
10.9491
0.0070
0.06
2024/03/06
10.9421
0.0128
0.12
2024/03/05
10.9293
0.0027
0.02
2024/03/04
10.9266
0.0055
0.05
2024/03/01
10.9211
0.0249
0.23
2024/02/29
10.8962
0.0096
0.09
2024/02/27
10.8866
-0.0023
-0.02
2024/02/26
10.8889
-0.0129
-0.12
2024/02/23
10.9018
0.0128
0.12
2024/02/22
10.8890
0.0106
0.10
2024/02/21
10.8784
-0.0088
-0.08
2024/02/20
10.8872
0.0061
0.06
2024/02/16
10.8811
-0.0082
-0.08
2024/02/15
10.8893
-0.0087
-0.08
 
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