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淨值走勢
台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-美元
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
9.7651
-0.0009
-0.01
2024/05/29
9.7660
-0.0285
-0.29
2024/05/28
9.7945
-0.0075
-0.08
2024/05/24
9.8020
0.0120
0.12
2024/05/23
9.7900
-0.0191
-0.19
2024/05/22
9.8091
-0.0193
-0.20
2024/05/21
9.8284
-0.0007
-0.01
2024/05/20
9.8291
-0.0038
-0.04
2024/05/17
9.8329
-0.0116
-0.12
2024/05/16
9.8445
-0.0652
-0.66
2024/05/15
9.9097
0.0430
0.44
2024/05/14
9.8667
0.0069
0.07
2024/05/13
9.8598
0.0046
0.05
2024/05/10
9.8552
-0.0112
-0.11
2024/05/09
9.8664
-0.0005
-0.01
2024/05/08
9.8669
-0.0116
-0.12
2024/05/07
9.8785
0.0003
0.00
2024/05/06
9.8782
0.0143
0.14
2024/05/03
9.8639
0.0430
0.44
2024/05/02
9.8209
0.0560
0.57
2024/04/30
9.7649
-0.0192
-0.20
2024/04/29
9.7841
0.0238
0.24
2024/04/26
9.7603
0.0220
0.23
2024/04/25
9.7383
-0.0228
-0.23
2024/04/24
9.7611
-0.0188
-0.19
2024/04/23
9.7799
0.0232
0.24
2024/04/22
9.7567
0.0176
0.18
2024/04/19
9.7391
0.0141
0.14
2024/04/18
9.7250
-0.0140
-0.14
2024/04/17
9.7390
-0.0778
-0.79
2024/04/16
9.8168
-0.0379
-0.38
2024/04/15
9.8547
-0.0458
-0.46
2024/04/12
9.9005
-0.0096
-0.10
2024/04/11
9.9101
-0.0186
-0.19
2024/04/10
9.9287
-0.0427
-0.43
2024/04/09
9.9714
0.0179
0.18
2024/04/08
9.9535
-0.0024
-0.02
2024/04/03
9.9559
0.0112
0.11
2024/04/02
9.9447
-0.0129
-0.13
2024/04/01
9.9576
-0.0270
-0.27
2024/03/28
9.9846
0.0055
0.06
2024/03/27
9.9791
0.0127
0.13
2024/03/26
9.9664
-0.0066
-0.07
2024/03/25
9.9730
-0.0052
-0.05
2024/03/22
9.9782
0.0004
0.00
2024/03/21
9.9778
0.0238
0.24
2024/03/20
9.9540
0.0204
0.21
2024/03/19
9.9336
0.0300
0.30
2024/03/18
9.9036
0.0060
0.06
2024/03/15
9.8976
-0.0719
-0.72
2024/03/14
9.9695
-0.0294
-0.29
2024/03/13
9.9989
0.0050
0.05
2024/03/12
9.9939
-0.0004
0.00
2024/03/11
9.9943
-0.0033
-0.03
2024/03/08
9.9976
0.0111
0.11
2024/03/07
9.9865
0.0063
0.06
2024/03/06
9.9802
0.0117
0.12
2024/03/05
9.9685
0.0025
0.03
2024/03/04
9.9660
0.0050
0.05
2024/03/01
9.9610
0.0227
0.23
 
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