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淨值走勢
台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-人民幣
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
10.5950
-0.0117
-0.11
2024/05/16
10.6067
0.0035
0.03
2024/05/15
10.6032
0.0407
0.39
2024/05/14
10.5625
0.0080
0.08
2024/05/13
10.5545
0.0038
0.04
2024/05/10
10.5507
-0.0107
-0.10
2024/05/09
10.5614
-0.0003
0.00
2024/05/08
10.5617
-0.0109
-0.10
2024/05/07
10.5726
0.0020
0.02
2024/05/06
10.5706
0.0168
0.16
2024/05/03
10.5538
0.0437
0.42
2024/05/02
10.5101
0.0525
0.50
2024/04/30
10.4576
-0.0217
-0.21
2024/04/29
10.4793
0.0205
0.20
2024/04/26
10.4588
0.0252
0.24
2024/04/25
10.4336
-0.0274
-0.26
2024/04/24
10.4610
-0.0184
-0.18
2024/04/23
10.4794
0.0279
0.27
2024/04/22
10.4515
0.0204
0.20
2024/04/19
10.4311
0.0148
0.14
2024/04/18
10.4163
-0.0146
-0.14
2024/04/17
10.4309
-0.0161
-0.15
2024/04/16
10.4470
-0.0414
-0.39
2024/04/15
10.4884
-0.0508
-0.48
2024/04/12
10.5392
-0.0092
-0.09
2024/04/11
10.5484
-0.0214
-0.20
2024/04/10
10.5698
-0.0435
-0.41
2024/04/09
10.6133
0.0184
0.17
2024/04/08
10.5949
-0.0070
-0.07
2024/04/03
10.6019
0.0115
0.11
2024/04/02
10.5904
-0.0136
-0.13
2024/04/01
10.6040
-0.0320
-0.30
2024/03/28
10.6360
0.0055
0.05
2024/03/27
10.6305
0.0114
0.11
2024/03/26
10.6191
-0.0102
-0.10
2024/03/25
10.6293
-0.0110
-0.10
2024/03/22
10.6403
0.0073
0.07
2024/03/21
10.6330
0.0252
0.24
2024/03/20
10.6078
0.0242
0.23
2024/03/19
10.5836
0.0321
0.30
2024/03/18
10.5515
0.0045
0.04
2024/03/15
10.5470
-0.0060
-0.06
2024/03/14
10.5530
-0.0302
-0.29
2024/03/13
10.5832
0.0054
0.05
2024/03/12
10.5778
0.0000
0.00
2024/03/11
10.5778
-0.0099
-0.09
2024/03/08
10.5877
0.0117
0.11
2024/03/07
10.5760
0.0042
0.04
2024/03/06
10.5718
0.0125
0.12
2024/03/05
10.5593
0.0026
0.02
2024/03/04
10.5567
0.0030
0.03
2024/03/01
10.5537
0.0246
0.23
2024/02/29
10.5291
0.0078
0.07
2024/02/27
10.5213
-0.0036
-0.03
2024/02/26
10.5249
-0.0139
-0.13
2024/02/23
10.5388
0.0119
0.11
2024/02/22
10.5269
0.0116
0.11
2024/02/21
10.5153
-0.0067
-0.06
2024/02/20
10.5220
0.0013
0.01
2024/02/16
10.5207
-0.0096
-0.09
 
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