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淨值走勢
台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)-人民幣
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
9.4006
-0.0049
-0.05
2024/05/29
9.4055
-0.0280
-0.30
2024/05/28
9.4335
-0.0098
-0.10
2024/05/24
9.4433
0.0109
0.12
2024/05/23
9.4324
-0.0173
-0.18
2024/05/22
9.4497
-0.0176
-0.19
2024/05/21
9.4673
-0.0008
-0.01
2024/05/20
9.4681
-0.0050
-0.05
2024/05/17
9.4731
-0.0105
-0.11
2024/05/16
9.4836
-0.0604
-0.63
2024/05/15
9.5440
0.0366
0.38
2024/05/14
9.5074
0.0072
0.08
2024/05/13
9.5002
0.0035
0.04
2024/05/10
9.4967
-0.0097
-0.10
2024/05/09
9.5064
-0.0003
0.00
2024/05/08
9.5067
-0.0098
-0.10
2024/05/07
9.5165
0.0018
0.02
2024/05/06
9.5147
0.0151
0.16
2024/05/03
9.4996
0.0394
0.42
2024/05/02
9.4602
0.0472
0.50
2024/04/30
9.4130
-0.0195
-0.21
2024/04/29
9.4325
0.0185
0.20
2024/04/26
9.4140
0.0227
0.24
2024/04/25
9.3913
-0.0247
-0.26
2024/04/24
9.4160
-0.0165
-0.17
2024/04/23
9.4325
0.0250
0.27
2024/04/22
9.4075
0.0185
0.20
2024/04/19
9.3890
0.0131
0.14
2024/04/18
9.3759
-0.0131
-0.14
2024/04/17
9.3890
-0.0777
-0.82
2024/04/16
9.4667
-0.0366
-0.39
2024/04/15
9.5033
-0.0460
-0.48
2024/04/12
9.5493
-0.0084
-0.09
2024/04/11
9.5577
-0.0194
-0.20
2024/04/10
9.5771
-0.0394
-0.41
2024/04/09
9.6165
0.0167
0.17
2024/04/08
9.5998
-0.0064
-0.07
2024/04/03
9.6062
0.0104
0.11
2024/04/02
9.5958
-0.0123
-0.13
2024/04/01
9.6081
-0.0290
-0.30
2024/03/28
9.6371
0.0050
0.05
2024/03/27
9.6321
0.0102
0.11
2024/03/26
9.6219
-0.0091
-0.09
2024/03/25
9.6310
-0.0100
-0.10
2024/03/22
9.6410
0.0066
0.07
2024/03/21
9.6344
0.0228
0.24
2024/03/20
9.6116
0.0219
0.23
2024/03/19
9.5897
0.0291
0.30
2024/03/18
9.5606
0.0040
0.04
2024/03/15
9.5566
-0.0696
-0.72
2024/03/14
9.6262
-0.0276
-0.29
2024/03/13
9.6538
0.0049
0.05
2024/03/12
9.6489
0.0000
0.00
2024/03/11
9.6489
-0.0086
-0.09
2024/03/08
9.6575
0.0106
0.11
2024/03/07
9.6469
0.0039
0.04
2024/03/06
9.6430
0.0114
0.12
2024/03/05
9.6316
0.0024
0.02
2024/03/04
9.6292
0.0024
0.02
2024/03/01
9.6268
0.0224
0.23
 
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