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淨值走勢
台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-人民幣
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
9.4003
-0.0049
-0.05
2024/05/29
9.4052
-0.0279
-0.30
2024/05/28
9.4331
-0.0099
-0.10
2024/05/24
9.4430
0.0110
0.12
2024/05/23
9.4320
-0.0173
-0.18
2024/05/22
9.4493
-0.0185
-0.20
2024/05/21
9.4678
-0.0008
-0.01
2024/05/20
9.4686
-0.0049
-0.05
2024/05/17
9.4735
-0.0105
-0.11
2024/05/16
9.4840
-0.0604
-0.63
2024/05/15
9.5444
0.0365
0.38
2024/05/14
9.5079
0.0073
0.08
2024/05/13
9.5006
0.0035
0.04
2024/05/10
9.4971
-0.0097
-0.10
2024/05/09
9.5068
-0.0003
0.00
2024/05/08
9.5071
-0.0098
-0.10
2024/05/07
9.5169
0.0018
0.02
2024/05/06
9.5151
0.0151
0.16
2024/05/03
9.5000
0.0394
0.42
2024/05/02
9.4606
0.0472
0.50
2024/04/30
9.4134
-0.0195
-0.21
2024/04/29
9.4329
0.0185
0.20
2024/04/26
9.4144
0.0227
0.24
2024/04/25
9.3917
-0.0247
-0.26
2024/04/24
9.4164
-0.0165
-0.17
2024/04/23
9.4329
0.0250
0.27
2024/04/22
9.4079
0.0184
0.20
2024/04/19
9.3895
0.0133
0.14
2024/04/18
9.3762
-0.0131
-0.14
2024/04/17
9.3893
-0.0778
-0.82
2024/04/16
9.4671
-0.0366
-0.39
2024/04/15
9.5037
-0.0459
-0.48
2024/04/12
9.5496
-0.0083
-0.09
2024/04/11
9.5579
-0.0194
-0.20
2024/04/10
9.5773
-0.0394
-0.41
2024/04/09
9.6167
0.0166
0.17
2024/04/08
9.6001
-0.0063
-0.07
2024/04/03
9.6064
0.0103
0.11
2024/04/02
9.5961
-0.0123
-0.13
2024/04/01
9.6084
-0.0290
-0.30
2024/03/28
9.6374
0.0050
0.05
2024/03/27
9.6324
0.0103
0.11
2024/03/26
9.6221
-0.0092
-0.10
2024/03/25
9.6313
-0.0100
-0.10
2024/03/22
9.6413
0.0066
0.07
2024/03/21
9.6347
0.0228
0.24
2024/03/20
9.6119
0.0218
0.23
2024/03/19
9.5901
0.0291
0.30
2024/03/18
9.5610
0.0041
0.04
2024/03/15
9.5569
-0.0696
-0.72
2024/03/14
9.6265
-0.0276
-0.29
2024/03/13
9.6541
0.0049
0.05
2024/03/12
9.6492
0.0000
0.00
2024/03/11
9.6492
-0.0086
-0.09
2024/03/08
9.6578
0.0106
0.11
2024/03/07
9.6472
0.0040
0.04
2024/03/06
9.6432
0.0113
0.12
2024/03/05
9.6319
0.0024
0.02
2024/03/04
9.6295
0.0025
0.03
2024/03/01
9.6270
0.0223
0.23
 
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