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淨值走勢
台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)-澳幣
計價幣別：澳幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
9.7302
-0.0040
-0.04
2024/05/29
9.7342
-0.0267
-0.27
2024/05/28
9.7609
-0.0092
-0.09
2024/05/24
9.7701
0.0075
0.08
2024/05/23
9.7626
-0.0183
-0.19
2024/05/22
9.7809
-0.0106
-0.11
2024/05/21
9.7915
0.0007
0.01
2024/05/20
9.7908
0.0010
0.01
2024/05/17
9.7898
-0.0151
-0.15
2024/05/16
9.8049
-0.0630
-0.64
2024/05/15
9.8679
0.0272
0.28
2024/05/14
9.8407
0.0026
0.03
2024/05/13
9.8381
0.0024
0.02
2024/05/10
9.8357
-0.0099
-0.10
2024/05/09
9.8456
-0.0093
-0.09
2024/05/08
9.8549
-0.0076
-0.08
2024/05/07
9.8625
0.0074
0.08
2024/05/06
9.8551
0.0091
0.09
2024/05/03
9.8460
0.0336
0.34
2024/05/02
9.8124
0.0342
0.35
2024/04/30
9.7782
0.0002
0.00
2024/04/29
9.7780
0.0170
0.17
2024/04/26
9.7610
0.0220
0.23
2024/04/25
9.7390
-0.0236
-0.24
2024/04/24
9.7626
-0.0209
-0.21
2024/04/23
9.7835
0.0226
0.23
2024/04/22
9.7609
0.0153
0.16
2024/04/19
9.7456
0.0162
0.17
2024/04/18
9.7294
-0.0141
-0.14
2024/04/17
9.7435
-0.0793
-0.81
2024/04/16
9.8228
-0.0372
-0.38
2024/04/15
9.8600
-0.0527
-0.53
2024/04/12
9.9127
-0.0004
0.00
2024/04/11
9.9131
-0.0190
-0.19
2024/04/10
9.9321
-0.0387
-0.39
2024/04/09
9.9708
0.0170
0.17
2024/04/08
9.9538
-0.0060
-0.06
2024/04/03
9.9598
0.0083
0.08
2024/04/02
9.9515
-0.0203
-0.20
2024/04/01
9.9718
-0.0255
-0.26
2024/03/28
9.9973
0.0059
0.06
2024/03/27
9.9914
0.0138
0.14
2024/03/26
9.9776
-0.0068
-0.07
2024/03/25
9.9844
-0.0087
-0.09
2024/03/22
9.9931
0.0054
0.05
2024/03/21
9.9877
0.0256
0.26
2024/03/20
9.9621
0.0145
0.15
2024/03/19
9.9476
0.0313
0.32
2024/03/18
9.9163
0.0059
0.06
2024/03/15
9.9104
-0.0700
-0.70
2024/03/14
9.9804
-0.0260
-0.26
2024/03/13
10.0064
0.0036
0.04
2024/03/12
10.0028
-0.0015
-0.01
2024/03/11
10.0043
-0.0018
-0.02
2024/03/08
10.0061
0.0094
0.09
2024/03/07
9.9967
0.0009
0.01
2024/03/06
9.9958
0.0063
0.06
2024/03/05
9.9895
0.0005
0.01
2024/03/04
9.9890
0.0055
0.06
2024/03/01
9.9835
0.0188
0.19
 
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