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淨值走勢
台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-南非幣
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
9.8384
0.0084
0.09
2024/05/29
9.8300
-0.0228
-0.23
2024/05/28
9.8528
-0.0101
-0.10
2024/05/24
9.8629
0.0087
0.09
2024/05/23
9.8542
-0.0047
-0.05
2024/05/22
9.8589
-0.0059
-0.06
2024/05/21
9.8648
-0.0069
-0.07
2024/05/20
9.8717
0.0001
0.00
2024/05/17
9.8716
-0.0114
-0.12
2024/05/16
9.8830
-0.0977
-0.98
2024/05/15
9.9807
0.0346
0.35
2024/05/14
9.9461
0.0090
0.09
2024/05/13
9.9371
0.0009
0.01
2024/05/10
9.9362
-0.0133
-0.13
2024/05/09
9.9495
-0.0049
-0.05
2024/05/08
9.9544
-0.0068
-0.07
2024/05/07
9.9612
0.0045
0.05
2024/05/06
9.9567
0.0135
0.14
2024/05/03
9.9432
0.0411
0.42
2024/05/02
9.9021
0.0432
0.44
2024/04/30
9.8589
-0.0093
-0.09
2024/04/29
9.8682
0.0144
0.15
2024/04/26
9.8538
0.0092
0.09
2024/04/25
9.8446
-0.0338
-0.34
2024/04/24
9.8784
-0.0112
-0.11
2024/04/23
9.8896
0.0181
0.18
2024/04/22
9.8715
0.0241
0.24
2024/04/19
9.8474
0.0111
0.11
2024/04/18
9.8363
-0.0068
-0.07
2024/04/17
9.8431
-0.1044
-1.05
2024/04/16
9.9475
-0.0339
-0.34
2024/04/15
9.9814
-0.0364
-0.36
2024/04/12
10.0178
0.0002
0.00
2024/04/11
10.0176
-0.0216
-0.22
2024/04/10
10.0392
-0.0556
-0.55
2024/04/09
10.0948
0.0132
0.13
2024/04/08
10.0816
0.0009
0.01
2024/04/03
10.0807
0.0092
0.09
2024/04/02
10.0715
-0.0184
-0.18
2024/04/01
10.0899
-0.0243
-0.24
2024/03/28
10.1142
0.0074
0.07
2024/03/27
10.1068
0.0127
0.13
2024/03/26
10.0941
-0.0008
-0.01
2024/03/25
10.0949
-0.0125
-0.12
2024/03/22
10.1074
0.0141
0.14
2024/03/21
10.0933
0.0319
0.32
2024/03/20
10.0614
0.0091
0.09
2024/03/19
10.0523
0.0289
0.29
2024/03/18
10.0234
0.0171
0.17
2024/03/15
10.0063
-0.0943
-0.93
2024/03/14
10.1006
-0.0193
-0.19
2024/03/13
10.1199
0.0008
0.01
2024/03/12
10.1191
-0.0003
0.00
2024/03/11
10.1194
-0.0047
-0.05
2024/03/08
10.1241
0.0133
0.13
2024/03/07
10.1108
-0.0025
-0.02
2024/03/06
10.1133
0.0038
0.04
2024/03/05
10.1095
-0.0006
-0.01
2024/03/04
10.1101
0.0026
0.03
2024/03/01
10.1075
0.0184
0.18
 
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