head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
淨值走勢
台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-南非幣
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
11.5609
-0.0072
-0.06
2024/05/15
11.5681
0.0402
0.35
2024/05/14
11.5279
0.0104
0.09
2024/05/13
11.5175
0.0010
0.01
2024/05/10
11.5165
-0.0154
-0.13
2024/05/09
11.5319
-0.0076
-0.07
2024/05/08
11.5395
-0.0079
-0.07
2024/05/07
11.5474
0.0053
0.05
2024/05/06
11.5421
0.0156
0.14
2024/05/03
11.5265
0.0476
0.41
2024/05/02
11.4789
0.0502
0.44
2024/04/30
11.4287
-0.0106
-0.09
2024/04/29
11.4393
0.0166
0.15
2024/04/26
11.4227
0.0105
0.09
2024/04/25
11.4122
-0.0390
-0.34
2024/04/24
11.4512
-0.0128
-0.11
2024/04/23
11.4640
0.0209
0.18
2024/04/22
11.4431
0.0279
0.24
2024/04/19
11.4152
0.0142
0.12
2024/04/18
11.4010
-0.0079
-0.07
2024/04/17
11.4089
-0.0152
-0.13
2024/04/16
11.4241
-0.0389
-0.34
2024/04/15
11.4630
-0.0418
-0.36
2024/04/12
11.5048
0.0003
0.00
2024/04/11
11.5045
-0.0250
-0.22
2024/04/10
11.5295
-0.0638
-0.55
2024/04/09
11.5933
0.0151
0.13
2024/04/08
11.5782
0.0010
0.01
2024/04/03
11.5772
0.0107
0.09
2024/04/02
11.5665
-0.0212
-0.18
2024/04/01
11.5877
-0.0279
-0.24
2024/03/28
11.6156
0.0085
0.07
2024/03/27
11.6071
0.0146
0.13
2024/03/26
11.5925
-0.0009
-0.01
2024/03/25
11.5934
-0.0144
-0.12
2024/03/22
11.6078
0.0162
0.14
2024/03/21
11.5916
0.0367
0.32
2024/03/20
11.5549
0.0114
0.10
2024/03/19
11.5435
0.0331
0.29
2024/03/18
11.5104
0.0198
0.17
2024/03/15
11.4906
-0.0020
-0.02
2024/03/14
11.4926
-0.0219
-0.19
2024/03/13
11.5145
0.0009
0.01
2024/03/12
11.5136
-0.0004
0.00
2024/03/11
11.5140
-0.0052
-0.05
2024/03/08
11.5192
0.0151
0.13
2024/03/07
11.5041
-0.0028
-0.02
2024/03/06
11.5069
0.0043
0.04
2024/03/05
11.5026
-0.0006
-0.01
2024/03/04
11.5032
0.0028
0.02
2024/03/01
11.5004
0.0210
0.18
2024/02/29
11.4794
0.0181
0.16
2024/02/27
11.4613
-0.0146
-0.13
2024/02/26
11.4759
-0.0126
-0.11
2024/02/23
11.4885
0.0242
0.21
2024/02/22
11.4643
0.0306
0.27
2024/02/21
11.4337
-0.0084
-0.07
2024/02/20
11.4421
0.0115
0.10
2024/02/16
11.4306
-0.0118
-0.10
2024/02/15
11.4424
-0.0005
0.00
 
系統設計／資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究