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淨值走勢
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(人民幣)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
10.9900
0.0200
0.18
2024/05/15
10.9700
0.1600
1.48
2024/05/14
10.8100
0.0700
0.65
2024/05/13
10.7400
-0.0300
-0.28
2024/05/10
10.7700
0.0100
0.09
2024/05/09
10.7600
0.0700
0.65
2024/05/08
10.6900
-0.0900
-0.83
2024/05/07
10.7800
0.0600
0.56
2024/05/06
10.7200
0.0100
0.09
2024/05/03
10.7100
0.0700
0.66
2024/05/02
10.6400
0.0300
0.28
2024/04/30
10.6100
-0.0900
-0.84
2024/04/29
10.7000
0.0100
0.09
2024/04/26
10.6900
0.0300
0.28
2024/04/25
10.6600
-0.0800
-0.74
2024/04/24
10.7400
0.0400
0.37
2024/04/23
10.7000
0.1100
1.04
2024/04/22
10.5900
0.0500
0.47
2024/04/19
10.5400
-0.0400
-0.38
2024/04/18
10.5800
-0.0100
-0.09
2024/04/17
10.5900
-0.0700
-0.66
2024/04/16
10.6600
-0.0300
-0.28
2024/04/15
10.6900
-0.0600
-0.56
2024/04/12
10.7500
-0.1000
-0.92
2024/04/11
10.8500
-0.0300
-0.28
2024/04/10
10.8800
-0.0900
-0.82
2024/04/09
10.9700
0.0600
0.55
2024/04/08
10.9100
-0.0300
-0.27
2024/04/03
10.9400
0.0100
0.09
2024/04/02
10.9300
-0.1900
-1.71
2024/03/28
11.1200
-0.0200
-0.18
2024/03/27
11.1400
0.1100
1.00
2024/03/26
11.0300
0.0600
0.55
2024/03/25
10.9700
-0.0400
-0.36
2024/03/22
11.0100
-0.0600
-0.54
2024/03/21
11.0700
0.0400
0.36
2024/03/20
11.0300
-0.0300
-0.27
2024/03/19
11.0600
0.0300
0.27
2024/03/18
11.0300
0.0000
0.00
2024/03/15
11.0300
-0.0600
-0.54
2024/03/14
11.0900
-0.0400
-0.36
2024/03/13
11.1300
-0.0600
-0.54
2024/03/12
11.1900
0.0400
0.36
2024/03/11
11.1500
-0.0800
-0.71
2024/03/08
11.2300
0.0300
0.27
2024/03/07
11.2000
0.0800
0.72
2024/03/06
11.1200
0.1000
0.91
2024/03/05
11.0200
-0.0700
-0.63
2024/03/04
11.0900
0.0600
0.54
2024/03/01
11.0300
0.0700
0.64
2024/02/29
10.9600
-0.0600
-0.54
2024/02/27
11.0200
0.0000
0.00
2024/02/26
11.0200
-0.0500
-0.45
2024/02/23
11.0700
0.0200
0.18
2024/02/22
11.0500
0.1100
1.01
2024/02/21
10.9400
0.0000
0.00
2024/02/20
10.9400
0.0300
0.27
2024/02/16
10.9100
0.0100
0.09
2024/02/15
10.9000
-0.0100
-0.09
2024/02/07
10.9100
0.0100
0.09
 
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