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淨值走勢
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(人民幣)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
10.2600
-0.0100
-0.10
2024/05/15
10.2700
0.1500
1.48
2024/05/14
10.1200
0.0600
0.60
2024/05/13
10.0600
-0.0300
-0.30
2024/05/10
10.0900
0.0100
0.10
2024/05/09
10.0800
0.0700
0.70
2024/05/08
10.0100
-0.0900
-0.89
2024/05/07
10.1000
0.0600
0.60
2024/05/06
10.0400
0.0100
0.10
2024/05/03
10.0300
0.0600
0.60
2024/05/02
9.9700
0.0300
0.30
2024/04/30
9.9400
-0.0800
-0.80
2024/04/29
10.0200
0.0100
0.10
2024/04/26
10.0100
0.0200
0.20
2024/04/25
9.9900
-0.0700
-0.70
2024/04/24
10.0600
0.0400
0.40
2024/04/23
10.0200
0.1000
1.01
2024/04/22
9.9200
0.0400
0.40
2024/04/19
9.8800
-0.0300
-0.30
2024/04/18
9.9100
-0.0100
-0.10
2024/04/17
9.9200
-0.1000
-1.00
2024/04/16
10.0200
-0.0300
-0.30
2024/04/15
10.0500
-0.0500
-0.50
2024/04/12
10.1000
-0.1000
-0.98
2024/04/11
10.2000
-0.0300
-0.29
2024/04/10
10.2300
-0.0800
-0.78
2024/04/09
10.3100
0.0500
0.49
2024/04/08
10.2600
-0.0200
-0.19
2024/04/03
10.2800
0.0100
0.10
2024/04/02
10.2700
-0.1800
-1.72
2024/03/28
10.4500
-0.0200
-0.19
2024/03/27
10.4700
0.1000
0.96
2024/03/26
10.3700
0.0500
0.48
2024/03/25
10.3200
-0.0300
-0.29
2024/03/22
10.3500
-0.0600
-0.58
2024/03/21
10.4100
0.0400
0.39
2024/03/20
10.3700
-0.0300
-0.29
2024/03/19
10.4000
0.0300
0.29
2024/03/18
10.3700
0.0000
0.00
2024/03/15
10.3700
-0.0900
-0.86
2024/03/14
10.4600
-0.0400
-0.38
2024/03/13
10.5000
-0.0500
-0.47
2024/03/12
10.5500
0.0300
0.29
2024/03/11
10.5200
-0.0800
-0.75
2024/03/08
10.6000
0.0300
0.28
2024/03/07
10.5700
0.0800
0.76
2024/03/06
10.4900
0.1000
0.96
2024/03/05
10.3900
-0.0700
-0.67
2024/03/04
10.4600
0.0600
0.58
2024/03/01
10.4000
0.0700
0.68
2024/02/29
10.3300
-0.0600
-0.58
2024/02/27
10.3900
0.0000
0.00
2024/02/26
10.3900
-0.0500
-0.48
2024/02/23
10.4400
0.0200
0.19
2024/02/22
10.4200
0.1000
0.97
2024/02/21
10.3200
-0.0300
-0.29
2024/02/20
10.3500
0.0300
0.29
2024/02/16
10.3200
0.0100
0.10
2024/02/15
10.3100
-0.0200
-0.19
2024/02/07
10.3300
0.0200
0.19
 
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