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淨值走勢
匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息)_N
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
8.4311
-0.0140
-0.17
2024/05/15
8.4451
0.0616
0.73
2024/05/14
8.3835
0.0208
0.25
2024/05/13
8.3627
0.0097
0.12
2024/05/10
8.3530
-0.0030
-0.04
2024/05/09
8.3560
0.0174
0.21
2024/05/08
8.3386
-0.0083
-0.10
2024/05/07
8.3469
0.0161
0.19
2024/05/06
8.3308
0.0190
0.23
2024/05/03
8.3118
0.0591
0.72
2024/05/02
8.2527
0.0221
0.27
2024/04/30
8.2306
-0.0534
-0.64
2024/04/29
8.2840
0.0240
0.29
2024/04/26
8.2600
0.0445
0.54
2024/04/25
8.2155
0.0165
0.20
2024/04/24
8.1990
-0.0128
-0.16
2024/04/23
8.2118
0.0505
0.62
2024/04/22
8.1613
0.0357
0.44
2024/04/19
8.1256
-0.0095
-0.12
2024/04/18
8.1351
0.0021
0.03
2024/04/17
8.1330
-0.0003
0.00
2024/04/16
8.1333
-0.0397
-0.49
2024/04/15
8.1730
-0.0436
-0.53
2024/04/12
8.2166
-0.0344
-0.42
2024/04/11
8.2510
0.0010
0.01
2024/04/10
8.2500
-0.0823
-0.99
2024/04/09
8.3323
0.0193
0.23
2024/04/08
8.3130
-0.0097
-0.12
2024/04/03
8.3227
0.0125
0.15
2024/04/02
8.3102
-0.0299
-0.36
2024/04/01
8.3401
-0.0672
-0.80
2024/03/29
8.4073
-0.0005
-0.01
2024/03/28
8.4078
-0.0036
-0.04
2024/03/27
8.4114
0.0320
0.38
2024/03/26
8.3794
-0.0026
-0.03
2024/03/25
8.3820
-0.0106
-0.13
2024/03/22
8.3926
-0.0080
-0.10
2024/03/21
8.4006
0.0218
0.26
2024/03/20
8.3788
0.0284
0.34
2024/03/19
8.3504
0.0215
0.26
2024/03/18
8.3289
0.0087
0.10
2024/03/15
8.3202
-0.0160
-0.19
2024/03/14
8.3362
-0.0371
-0.44
2024/03/13
8.3733
0.0011
0.01
2024/03/12
8.3722
0.0201
0.24
2024/03/11
8.3521
-0.0098
-0.12
2024/03/08
8.3619
-0.0025
-0.03
2024/03/07
8.3644
0.0396
0.48
2024/03/06
8.3248
0.0233
0.28
2024/03/05
8.3015
-0.0110
-0.13
2024/03/04
8.3125
-0.0138
-0.17
2024/03/01
8.3263
0.0059
0.07
2024/02/29
8.3204
0.0075
0.09
2024/02/27
8.3129
0.0048
0.06
2024/02/26
8.3081
-0.0181
-0.22
2024/02/23
8.3262
0.0062
0.07
2024/02/22
8.3200
0.0528
0.64
2024/02/21
8.2672
-0.0050
-0.06
2024/02/20
8.2722
-0.0010
-0.01
2024/02/17
8.2732
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