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淨值走勢
元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
10.7240
0.0672
0.63
2024/05/29
10.6568
-0.0146
-0.14
2024/05/28
10.6714
-0.0413
-0.39
2024/05/24
10.7127
0.0097
0.09
2024/05/23
10.7030
-0.0363
-0.34
2024/05/22
10.7393
-0.0187
-0.17
2024/05/21
10.7580
0.0307
0.29
2024/05/20
10.7273
-0.0034
-0.03
2024/05/17
10.7307
-0.0104
-0.10
2024/05/16
10.7411
-0.0547
-0.51
2024/05/15
10.7958
0.0451
0.42
2024/05/14
10.7507
0.0236
0.22
2024/05/13
10.7271
0.0035
0.03
2024/05/10
10.7236
-0.0329
-0.31
2024/05/09
10.7565
0.0194
0.18
2024/05/08
10.7371
-0.0136
-0.13
2024/05/07
10.7507
0.0258
0.24
2024/05/06
10.7249
0.0095
0.09
2024/05/03
10.7154
0.0182
0.17
2024/05/02
10.6972
0.0570
0.54
2024/04/30
10.6402
-0.0400
-0.37
2024/04/29
10.6802
0.0347
0.33
2024/04/26
10.6455
0.0239
0.23
2024/04/25
10.6216
-0.0149
-0.14
2024/04/24
10.6365
-0.0487
-0.46
2024/04/23
10.6852
0.0087
0.08
2024/04/22
10.6765
0.0569
0.54
2024/04/19
10.6196
0.0536
0.51
2024/04/18
10.5660
-0.0555
-0.52
2024/04/17
10.6215
0.0359
0.34
2024/04/16
10.5856
-0.0006
-0.01
2024/04/15
10.5862
-0.0252
-0.24
2024/04/12
10.6114
0.0547
0.52
2024/04/11
10.5567
0.0359
0.34
2024/04/10
10.5208
-0.1221
-1.15
2024/04/09
10.6429
0.0345
0.33
2024/04/08
10.6084
-0.0156
-0.15
2024/04/03
10.6240
0.0020
0.02
2024/04/02
10.6220
0.0183
0.17
2024/04/01
10.6037
-0.0600
-0.56
2024/03/28
10.6637
-0.0027
-0.03
2024/03/27
10.6664
0.0585
0.55
2024/03/26
10.6079
0.0070
0.07
2024/03/25
10.6009
-0.0514
-0.48
2024/03/22
10.6523
0.0756
0.71
2024/03/21
10.5767
-0.0018
-0.02
2024/03/20
10.5785
0.0468
0.44
2024/03/19
10.5317
0.0580
0.55
2024/03/18
10.4737
0.0217
0.21
2024/03/15
10.4520
0.0246
0.24
2024/03/14
10.4274
-0.0360
-0.34
2024/03/13
10.4634
0.0060
0.06
2024/03/12
10.4574
-0.0266
-0.25
2024/03/11
10.4840
-0.0131
-0.12
2024/03/08
10.4971
-0.0130
-0.12
2024/03/07
10.5101
0.0052
0.05
2024/03/06
10.5049
0.0343
0.33
2024/03/05
10.4706
0.0470
0.45
2024/03/04
10.4236
-0.0327
-0.31
2024/03/01
10.4563
0.0535
0.51
 
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