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淨值走勢
元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣I類型配息級別
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
10.2623
-0.0100
-0.10
2024/05/16
10.2723
-0.0523
-0.51
2024/05/15
10.3246
0.0431
0.42
2024/05/14
10.2815
0.0227
0.22
2024/05/13
10.2588
0.0033
0.03
2024/05/10
10.2555
-0.0315
-0.31
2024/05/09
10.2870
0.0186
0.18
2024/05/08
10.2684
-0.0130
-0.13
2024/05/07
10.2814
0.0246
0.24
2024/05/06
10.2568
0.0091
0.09
2024/05/03
10.2477
0.0174
0.17
2024/05/02
10.2303
0.0545
0.54
2024/04/30
10.1758
-0.0382
-0.37
2024/04/29
10.2140
0.0332
0.33
2024/04/26
10.1808
0.0229
0.23
2024/04/25
10.1579
-0.0143
-0.14
2024/04/24
10.1722
-0.0466
-0.46
2024/04/23
10.2188
0.0084
0.08
2024/04/22
10.2104
0.0543
0.53
2024/04/19
10.1561
0.0513
0.51
2024/04/18
10.1048
-0.0531
-0.52
2024/04/17
10.1579
0.0344
0.34
2024/04/16
10.1235
-0.0006
-0.01
2024/04/15
10.1241
-0.0241
-0.24
2024/04/12
10.1482
0.0523
0.52
2024/04/11
10.0959
0.0344
0.34
2024/04/10
10.0615
-0.1169
-1.15
2024/04/09
10.1784
0.0331
0.33
2024/04/08
10.1453
-0.0150
-0.15
2024/04/03
10.1603
-0.1230
-1.20
2024/04/02
10.2833
0.0177
0.17
2024/04/01
10.2656
-0.0581
-0.56
2024/03/28
10.3237
-0.0026
-0.03
2024/03/27
10.3263
0.0567
0.55
2024/03/26
10.2696
0.0067
0.07
2024/03/25
10.2629
-0.0498
-0.48
2024/03/22
10.3127
0.0732
0.71
2024/03/21
10.2395
-0.0017
-0.02
2024/03/20
10.2412
0.0453
0.44
2024/03/19
10.1959
0.0562
0.55
2024/03/18
10.1397
0.0210
0.21
2024/03/15
10.1187
0.0238
0.24
2024/03/14
10.0949
-0.0349
-0.34
2024/03/13
10.1298
0.0058
0.06
2024/03/12
10.1240
-0.0258
-0.25
2024/03/11
10.1498
-0.0126
-0.12
2024/03/08
10.1624
-0.0126
-0.12
2024/03/07
10.1750
0.0051
0.05
2024/03/06
10.1699
0.0332
0.33
2024/03/05
10.1367
0.0455
0.45
2024/03/04
10.0912
-0.0317
-0.31
2024/03/01
10.1229
0.0517
0.51
2024/02/29
10.0712
0.0191
0.19
2024/02/27
10.0521
-0.0022
-0.02
2024/02/26
10.0543
-0.0242
-0.24
2024/02/23
10.0785
0.0359
0.36
2024/02/22
10.0426
-0.0033
-0.03
2024/02/21
10.0459
-0.0052
-0.05
2024/02/20
10.0511
0.0624
0.62
2024/02/16
9.9887
-0.0444
-0.44
 
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