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淨值走勢
元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型累積級別
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
10.3774
0.0092
0.09
2024/05/15
10.3682
0.0763
0.74
2024/05/14
10.2919
0.0215
0.21
2024/05/13
10.2704
0.0041
0.04
2024/05/10
10.2663
-0.0165
-0.16
2024/05/09
10.2828
0.0023
0.02
2024/05/08
10.2805
-0.0250
-0.24
2024/05/07
10.3055
0.0175
0.17
2024/05/06
10.2880
0.0185
0.18
2024/05/03
10.2695
0.0554
0.54
2024/05/02
10.2141
0.0690
0.68
2024/04/30
10.1451
-0.0330
-0.32
2024/04/29
10.1781
0.0338
0.33
2024/04/26
10.1443
0.0286
0.28
2024/04/25
10.1157
-0.0297
-0.29
2024/04/24
10.1454
-0.0260
-0.26
2024/04/23
10.1714
0.0219
0.22
2024/04/22
10.1495
0.0157
0.15
2024/04/19
10.1338
0.0089
0.09
2024/04/18
10.1249
-0.0211
-0.21
2024/04/17
10.1460
0.0382
0.38
2024/04/16
10.1078
-0.0354
-0.35
2024/04/15
10.1432
-0.0508
-0.50
2024/04/12
10.1940
0.0269
0.26
2024/04/11
10.1671
-0.0257
-0.25
2024/04/10
10.1928
-0.0932
-0.91
2024/04/09
10.2860
0.0326
0.32
2024/04/08
10.2534
-0.0271
-0.26
2024/04/03
10.2805
0.0081
0.08
2024/04/02
10.2724
-0.0133
-0.13
2024/04/01
10.2857
-0.0550
-0.53
2024/03/28
10.3407
0.0008
0.01
2024/03/27
10.3399
0.0240
0.23
2024/03/26
10.3159
-0.0031
-0.03
2024/03/25
10.3190
-0.0197
-0.19
2024/03/22
10.3387
0.0329
0.32
2024/03/21
10.3058
0.0100
0.10
2024/03/20
10.2958
0.0147
0.14
2024/03/19
10.2811
0.0203
0.20
2024/03/18
10.2608
0.0000
0.00
2024/03/15
10.2608
-0.0069
-0.07
2024/03/14
10.2677
-0.0475
-0.46
2024/03/13
10.3152
-0.0097
-0.09
2024/03/12
10.3249
-0.0255
-0.25
2024/03/11
10.3504
-0.0048
-0.05
2024/03/08
10.3552
0.0195
0.19
2024/03/07
10.3357
0.0181
0.18
2024/03/06
10.3176
0.0305
0.30
2024/03/05
10.2871
0.0350
0.34
2024/03/04
10.2521
-0.0074
-0.07
2024/03/01
10.2595
0.0433
0.42
2024/02/29
10.2162
0.0171
0.17
2024/02/27
10.1991
-0.0085
-0.08
2024/02/26
10.2076
-0.0228
-0.22
2024/02/23
10.2304
0.0250
0.24
2024/02/22
10.2054
-0.0013
-0.01
2024/02/21
10.2067
-0.0159
-0.16
2024/02/20
10.2226
0.0222
0.22
2024/02/16
10.2004
-0.0254
-0.25
2024/02/15
10.2258
-0.0319
-0.31
 
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