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淨值走勢
元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
10.4072
0.1247
1.21
2024/05/29
10.2825
-0.0580
-0.56
2024/05/28
10.3405
-0.1210
-1.16
2024/05/24
10.4615
0.0258
0.25
2024/05/23
10.4357
-0.0673
-0.64
2024/05/22
10.5030
-0.0135
-0.13
2024/05/21
10.5165
0.0496
0.47
2024/05/20
10.4669
-0.0197
-0.19
2024/05/17
10.4866
-0.0278
-0.26
2024/05/16
10.5144
-0.0705
-0.67
2024/05/15
10.5849
0.0998
0.95
2024/05/14
10.4851
0.0516
0.49
2024/05/13
10.4335
0.0038
0.04
2024/05/10
10.4297
-0.0586
-0.56
2024/05/09
10.4883
0.0388
0.37
2024/05/08
10.4495
-0.0382
-0.36
2024/05/07
10.4877
0.0438
0.42
2024/05/06
10.4439
0.0472
0.45
2024/05/03
10.3967
0.0620
0.60
2024/05/02
10.3347
0.0829
0.81
2024/04/30
10.2518
-0.0706
-0.68
2024/04/29
10.3224
0.0650
0.63
2024/04/26
10.2574
0.0560
0.55
2024/04/25
10.2014
-0.0323
-0.32
2024/04/24
10.2337
-0.0834
-0.81
2024/04/23
10.3171
-0.0018
-0.02
2024/04/22
10.3189
0.0578
0.56
2024/04/19
10.2611
0.0625
0.61
2024/04/18
10.1986
-0.0597
-0.58
2024/04/17
10.2583
0.0713
0.70
2024/04/16
10.1870
-0.0324
-0.32
2024/04/15
10.2194
-0.1161
-1.12
2024/04/12
10.3355
0.0673
0.66
2024/04/11
10.2682
-0.0093
-0.09
2024/04/10
10.2775
-0.1900
-1.82
2024/04/09
10.4675
0.0830
0.80
2024/04/08
10.3845
-0.0193
-0.19
2024/04/03
10.4038
-0.0037
-0.04
2024/04/02
10.4075
-0.0220
-0.21
2024/04/01
10.4295
-0.1345
-1.27
2024/03/28
10.5640
0.0190
0.18
2024/03/27
10.5450
0.1033
0.99
2024/03/26
10.4417
0.0122
0.12
2024/03/25
10.4295
-0.0880
-0.84
2024/03/22
10.5175
0.1130
1.09
2024/03/21
10.4045
0.0255
0.25
2024/03/20
10.3790
0.0258
0.25
2024/03/19
10.3532
0.0464
0.45
2024/03/18
10.3068
0.0094
0.09
2024/03/15
10.2974
0.0401
0.39
2024/03/14
10.2573
-0.1061
-1.02
2024/03/13
10.3634
-0.0024
-0.02
2024/03/12
10.3658
-0.0493
-0.47
2024/03/11
10.4151
0.0001
0.00
2024/03/08
10.4150
-0.0240
-0.23
2024/03/07
10.4390
0.0094
0.09
2024/03/06
10.4296
0.0754
0.73
2024/03/05
10.3542
0.0794
0.77
2024/03/04
10.2748
-0.0365
-0.35
2024/03/01
10.3113
0.0860
0.84
 
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