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淨值走勢
元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型配息級別
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/29
9.7724
-0.0553
-0.56
2024/05/28
9.8277
-0.1152
-1.16
2024/05/24
9.9429
0.0245
0.25
2024/05/23
9.9184
-0.0641
-0.64
2024/05/22
9.9825
-0.0130
-0.13
2024/05/21
9.9955
0.0470
0.47
2024/05/20
9.9485
-0.0189
-0.19
2024/05/17
9.9674
-0.0265
-0.27
2024/05/16
9.9939
-0.0672
-0.67
2024/05/15
10.0611
0.0947
0.95
2024/05/14
9.9664
0.0489
0.49
2024/05/13
9.9175
0.0035
0.04
2024/05/10
9.9140
-0.0559
-0.56
2024/05/09
9.9699
0.0368
0.37
2024/05/08
9.9331
-0.0364
-0.37
2024/05/07
9.9695
0.0415
0.42
2024/05/06
9.9280
-0.0648
-0.65
2024/05/03
9.9928
0.0595
0.60
2024/05/02
9.9333
0.0795
0.81
2024/04/30
9.8538
-0.0680
-0.69
2024/04/29
9.9218
0.0623
0.63
2024/04/26
9.8595
0.0538
0.55
2024/04/25
9.8057
-0.0312
-0.32
2024/04/24
9.8369
-0.0804
-0.81
2024/04/23
9.9173
-0.0018
-0.02
2024/04/22
9.9191
0.0554
0.56
2024/04/19
9.8637
0.0600
0.61
2024/04/18
9.8037
-0.0576
-0.58
2024/04/17
9.8613
0.0684
0.70
2024/04/16
9.7929
-0.0313
-0.32
2024/04/15
9.8242
-0.1117
-1.12
2024/04/12
9.9359
0.0646
0.65
2024/04/11
9.8713
-0.0091
-0.09
2024/04/10
9.8804
-0.1828
-1.82
2024/04/09
10.0632
0.0797
0.80
2024/04/08
9.9835
-0.0188
-0.19
2024/04/03
10.0023
-0.0036
-0.04
2024/04/02
10.0059
-0.0213
-0.21
2024/04/01
10.0272
-0.1296
-1.28
2024/03/28
10.1568
0.0182
0.18
2024/03/27
10.1386
0.0992
0.99
2024/03/26
10.0394
0.0115
0.11
2024/03/25
10.0279
-0.0848
-0.84
2024/03/22
10.1127
0.1086
1.09
2024/03/21
10.0041
0.0244
0.24
2024/03/20
9.9797
0.0246
0.25
2024/03/19
9.9551
0.0445
0.45
2024/03/18
9.9106
0.0089
0.09
2024/03/15
9.9017
0.0384
0.39
2024/03/14
9.8633
-0.1021
-1.02
2024/03/13
9.9654
-0.0024
-0.02
2024/03/12
9.9678
-0.0476
-0.48
2024/03/11
10.0154
-0.0001
0.00
2024/03/08
10.0155
-0.0231
-0.23
2024/03/07
10.0386
0.0088
0.09
2024/03/06
10.0298
0.0724
0.73
2024/03/05
9.9574
0.0763
0.77
2024/03/04
9.8811
-0.0353
-0.36
2024/03/01
9.9164
0.0826
0.84
2024/02/29
9.8338
0.0118
0.12
 
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