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淨值走勢
元大10年以上投資級企業債券基金-美元I類型累積級別
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
10.0611
-0.0537
-0.53
2024/05/16
10.1148
-0.0074
-0.07
2024/05/15
10.1222
0.1274
1.27
2024/05/14
9.9948
0.0479
0.48
2024/05/13
9.9469
0.0043
0.04
2024/05/10
9.9426
-0.0414
-0.41
2024/05/09
9.9840
0.0209
0.21
2024/05/08
9.9631
-0.0481
-0.48
2024/05/07
10.0112
0.0348
0.35
2024/05/06
9.9764
0.0539
0.54
2024/05/03
9.9225
0.0956
0.97
2024/05/02
9.8269
0.0926
0.95
2024/04/30
9.7343
-0.0622
-0.63
2024/04/29
9.7965
0.0623
0.64
2024/04/26
9.7342
0.0585
0.60
2024/04/25
9.6757
-0.0456
-0.47
2024/04/24
9.7213
-0.0597
-0.61
2024/04/23
9.7810
0.0112
0.11
2024/04/22
9.7698
0.0177
0.18
2024/04/19
9.7521
0.0187
0.19
2024/04/18
9.7334
-0.0263
-0.27
2024/04/17
9.7597
0.0714
0.74
2024/04/16
9.6883
-0.0644
-0.66
2024/04/15
9.7527
-0.1368
-1.38
2024/04/12
9.8895
0.0395
0.40
2024/04/11
9.8500
-0.0678
-0.68
2024/04/10
9.9178
-0.1588
-1.58
2024/04/09
10.0766
0.0790
0.79
2024/04/08
9.9976
-0.0305
-0.30
2024/04/03
10.0281
0.0024
0.02
2024/04/02
10.0257
-0.0517
-0.51
2024/04/01
10.0774
-0.1270
-1.24
2024/03/28
10.2044
0.0215
0.21
2024/03/27
10.1829
0.0675
0.67
2024/03/26
10.1154
0.0020
0.02
2024/03/25
10.1134
-0.0557
-0.55
2024/03/22
10.1691
0.0695
0.69
2024/03/21
10.0996
0.0361
0.36
2024/03/20
10.0635
-0.0054
-0.05
2024/03/19
10.0689
0.0094
0.09
2024/03/18
10.0595
-0.0118
-0.12
2024/03/15
10.0713
0.0086
0.09
2024/03/14
10.0627
-0.1160
-1.14
2024/03/13
10.1787
-0.0179
-0.18
2024/03/12
10.1966
-0.0479
-0.47
2024/03/11
10.2445
0.0079
0.08
2024/03/08
10.2366
0.0084
0.08
2024/03/07
10.2282
0.0218
0.21
2024/03/06
10.2064
0.0706
0.70
2024/03/05
10.1358
0.0666
0.66
2024/03/04
10.0692
-0.0116
-0.12
2024/03/01
10.0808
0.0750
0.75
2024/02/29
10.0058
0.0099
0.10
2024/02/27
9.9959
-0.0308
-0.31
2024/02/26
10.0267
-0.0515
-0.51
2024/02/23
10.0782
0.0759
0.76
2024/02/22
10.0023
0.0341
0.34
2024/02/21
9.9682
-0.0254
-0.25
2024/02/20
9.9936
0.0110
0.11
2024/02/16
9.9826
-0.0337
-0.34
 
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