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淨值走勢
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(新台幣)
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
11.0090
-0.0428
-0.39
2024/05/15
11.0518
-0.0259
-0.23
2024/05/14
11.0777
0.0051
0.05
2024/05/13
11.0726
-0.0011
-0.01
2024/05/10
11.0737
-0.0077
-0.07
2024/05/09
11.0814
0.0128
0.12
2024/05/08
11.0686
0.0080
0.07
2024/05/07
11.0606
0.0141
0.13
2024/05/06
11.0465
0.0167
0.15
2024/05/03
11.0298
-0.0219
-0.20
2024/05/02
11.0517
-0.0010
-0.01
2024/04/30
11.0527
0.0026
0.02
2024/04/29
11.0501
0.0122
0.11
2024/04/26
11.0379
-0.0161
-0.15
2024/04/25
11.0540
0.0192
0.17
2024/04/24
11.0348
-0.0098
-0.09
2024/04/23
11.0446
-0.0031
-0.03
2024/04/22
11.0477
0.0425
0.39
2024/04/19
11.0052
0.0385
0.35
2024/04/18
10.9667
-0.0192
-0.17
2024/04/17
10.9859
-0.0128
-0.12
2024/04/16
10.9987
0.0277
0.25
2024/04/15
10.9710
0.0248
0.23
2024/04/12
10.9462
0.0405
0.37
2024/04/11
10.9057
0.0150
0.14
2024/04/10
10.8907
-0.0194
-0.18
2024/04/09
10.9101
0.0051
0.05
2024/04/08
10.9050
0.0083
0.08
2024/04/03
10.8967
-0.0115
-0.11
2024/04/02
10.9082
0.0119
0.11
2024/04/01
10.8963
0.0046
0.04
2024/03/28
10.8917
-0.0022
-0.02
2024/03/27
10.8939
0.0326
0.30
2024/03/26
10.8613
0.0036
0.03
2024/03/25
10.8577
-0.0290
-0.27
2024/03/22
10.8867
0.0463
0.43
2024/03/21
10.8404
0.0060
0.06
2024/03/20
10.8344
0.0464
0.43
2024/03/19
10.7880
0.0355
0.33
2024/03/18
10.7525
0.0246
0.23
2024/03/15
10.7279
0.0182
0.17
2024/03/14
10.7097
0.0060
0.06
2024/03/13
10.7037
0.0079
0.07
2024/03/12
10.6958
-0.0089
-0.08
2024/03/11
10.7047
-0.0015
-0.01
2024/03/08
10.7062
-0.0198
-0.18
2024/03/07
10.7260
-0.0087
-0.08
2024/03/06
10.7347
0.0076
0.07
2024/03/05
10.7271
0.0098
0.09
2024/03/04
10.7173
-0.0047
-0.04
2024/03/01
10.7220
0.0110
0.10
2024/02/29
10.7110
0.0087
0.08
2024/02/27
10.7023
-0.0076
-0.07
2024/02/26
10.7099
0.0117
0.11
2024/02/23
10.6982
0.0033
0.03
2024/02/22
10.6949
-0.0077
-0.07
2024/02/21
10.7026
0.0256
0.24
2024/02/20
10.6770
0.0417
0.39
2024/02/16
10.6353
-0.0216
-0.20
2024/02/15
10.6569
-0.0042
-0.04
 
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