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淨值走勢
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
10.5228
-0.0633
-0.60
2024/05/15
10.5861
0.0406
0.38
2024/05/14
10.5455
0.0264
0.25
2024/05/13
10.5191
0.0065
0.06
2024/05/10
10.5126
-0.0378
-0.36
2024/05/09
10.5504
0.0281
0.27
2024/05/08
10.5223
-0.0123
-0.12
2024/05/07
10.5346
0.0146
0.14
2024/05/06
10.5200
0.0152
0.14
2024/05/03
10.5048
0.0263
0.25
2024/05/02
10.4785
0.0633
0.61
2024/04/30
10.4152
-0.0491
-0.47
2024/04/29
10.4643
0.0334
0.32
2024/04/26
10.4309
0.0268
0.26
2024/04/25
10.4041
-0.0164
-0.16
2024/04/24
10.4205
-0.0448
-0.43
2024/04/23
10.4653
0.0021
0.02
2024/04/22
10.4632
0.0476
0.46
2024/04/19
10.4156
0.0404
0.39
2024/04/18
10.3752
-0.0429
-0.41
2024/04/17
10.4181
0.0436
0.42
2024/04/16
10.3745
-0.0138
-0.13
2024/04/15
10.3883
-0.0527
-0.50
2024/04/12
10.4410
0.0456
0.44
2024/04/11
10.3954
0.0201
0.19
2024/04/10
10.3753
-0.1256
-1.20
2024/04/09
10.5009
0.0380
0.36
2024/04/08
10.4629
-0.0196
-0.19
2024/04/03
10.4825
0.0026
0.02
2024/04/02
10.4799
0.0046
0.04
2024/04/01
10.4753
-0.0678
-0.64
2024/03/28
10.5431
0.0002
0.00
2024/03/27
10.5429
0.0690
0.66
2024/03/26
10.4739
0.0005
0.00
2024/03/25
10.4734
-0.0544
-0.52
2024/03/22
10.5278
0.0687
0.66
2024/03/21
10.4591
0.0107
0.10
2024/03/20
10.4484
0.0312
0.30
2024/03/19
10.4172
0.0435
0.42
2024/03/18
10.3737
0.0108
0.10
2024/03/15
10.3629
0.0247
0.24
2024/03/14
10.3382
-0.0480
-0.46
2024/03/13
10.3862
0.0027
0.03
2024/03/12
10.3835
-0.0197
-0.19
2024/03/11
10.4032
-0.0101
-0.10
2024/03/08
10.4133
-0.0119
-0.11
2024/03/07
10.4252
0.0068
0.07
2024/03/06
10.4184
0.0323
0.31
2024/03/05
10.3861
0.0358
0.35
2024/03/04
10.3503
-0.0350
-0.34
2024/03/01
10.3853
0.0530
0.51
2024/02/29
10.3323
0.0046
0.04
2024/02/27
10.3277
-0.0022
-0.02
2024/02/26
10.3299
-0.0286
-0.28
2024/02/23
10.3585
0.0327
0.32
2024/02/22
10.3258
0.0009
0.01
2024/02/21
10.3249
-0.0044
-0.04
2024/02/20
10.3293
0.0404
0.39
2024/02/16
10.2889
-0.0369
-0.36
2024/02/15
10.3258
-0.0419
-0.40
 
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