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淨值走勢
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積N類型
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
10.5230
-0.0633
-0.60
2024/05/15
10.5863
0.0406
0.38
2024/05/14
10.5457
0.0264
0.25
2024/05/13
10.5193
0.0065
0.06
2024/05/10
10.5128
-0.0378
-0.36
2024/05/09
10.5506
0.0281
0.27
2024/05/08
10.5225
-0.0123
-0.12
2024/05/07
10.5348
0.0146
0.14
2024/05/06
10.5202
0.0153
0.15
2024/05/03
10.5049
0.0262
0.25
2024/05/02
10.4787
0.0633
0.61
2024/04/30
10.4154
-0.0490
-0.47
2024/04/29
10.4644
0.0333
0.32
2024/04/26
10.4311
0.0268
0.26
2024/04/25
10.4043
-0.0164
-0.16
2024/04/24
10.4207
-0.0448
-0.43
2024/04/23
10.4655
0.0021
0.02
2024/04/22
10.4634
0.0476
0.46
2024/04/19
10.4158
0.0405
0.39
2024/04/18
10.3753
-0.0430
-0.41
2024/04/17
10.4183
0.0437
0.42
2024/04/16
10.3746
-0.0139
-0.13
2024/04/15
10.3885
-0.0527
-0.50
2024/04/12
10.4412
0.0456
0.44
2024/04/11
10.3956
0.0201
0.19
2024/04/10
10.3755
-0.1256
-1.20
2024/04/09
10.5011
0.0380
0.36
2024/04/08
10.4631
-0.0196
-0.19
2024/04/03
10.4827
0.0026
0.02
2024/04/02
10.4801
0.0046
0.04
2024/04/01
10.4755
-0.0677
-0.64
2024/03/28
10.5432
0.0001
0.00
2024/03/27
10.5431
0.0690
0.66
2024/03/26
10.4741
0.0005
0.00
2024/03/25
10.4736
-0.0543
-0.52
2024/03/22
10.5279
0.0686
0.66
2024/03/21
10.4593
0.0107
0.10
2024/03/20
10.4486
0.0312
0.30
2024/03/19
10.4174
0.0436
0.42
2024/03/18
10.3738
0.0107
0.10
2024/03/15
10.3631
0.0247
0.24
2024/03/14
10.3384
-0.0480
-0.46
2024/03/13
10.3864
0.0027
0.03
2024/03/12
10.3837
-0.0197
-0.19
2024/03/11
10.4034
-0.0101
-0.10
2024/03/08
10.4135
-0.0119
-0.11
2024/03/07
10.4254
0.0069
0.07
2024/03/06
10.4185
0.0322
0.31
2024/03/05
10.3863
0.0358
0.35
2024/03/04
10.3505
-0.0350
-0.34
2024/03/01
10.3855
0.0530
0.51
2024/02/29
10.3325
0.0046
0.04
2024/02/27
10.3279
-0.0021
-0.02
2024/02/26
10.3300
-0.0287
-0.28
2024/02/23
10.3587
0.0328
0.32
2024/02/22
10.3259
0.0008
0.01
2024/02/21
10.3251
-0.0044
-0.04
2024/02/20
10.3295
0.0404
0.39
2024/02/16
10.2891
-0.0369
-0.36
2024/02/15
10.3260
-0.0418
-0.40
 
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