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淨值走勢
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配N類型
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
10.1577
-0.0612
-0.60
2024/05/15
10.2189
0.0393
0.39
2024/05/14
10.1796
0.0254
0.25
2024/05/13
10.1542
0.0063
0.06
2024/05/10
10.1479
-0.0365
-0.36
2024/05/09
10.1844
-0.0081
-0.08
2024/05/08
10.1925
-0.0119
-0.12
2024/05/07
10.2044
0.0142
0.14
2024/05/06
10.1902
0.0147
0.14
2024/05/03
10.1755
0.0255
0.25
2024/05/02
10.1500
0.0613
0.61
2024/04/30
10.0887
-0.0475
-0.47
2024/04/29
10.1362
0.0323
0.32
2024/04/26
10.1039
0.0259
0.26
2024/04/25
10.0780
-0.0159
-0.16
2024/04/24
10.0939
-0.0434
-0.43
2024/04/23
10.1373
0.0021
0.02
2024/04/22
10.1352
0.0461
0.46
2024/04/19
10.0891
0.0392
0.39
2024/04/18
10.0499
-0.0416
-0.41
2024/04/17
10.0915
0.0423
0.42
2024/04/16
10.0492
-0.0134
-0.13
2024/04/15
10.0626
-0.0511
-0.51
2024/04/12
10.1137
0.0441
0.44
2024/04/11
10.0696
0.0196
0.20
2024/04/10
10.0500
-0.1217
-1.20
2024/04/09
10.1717
0.0009
0.01
2024/04/08
10.1708
-0.0191
-0.19
2024/04/03
10.1899
0.0026
0.03
2024/04/02
10.1873
0.0045
0.04
2024/04/01
10.1828
-0.0659
-0.64
2024/03/28
10.2487
0.0001
0.00
2024/03/27
10.2486
0.0672
0.66
2024/03/26
10.1814
0.0005
0.00
2024/03/25
10.1809
-0.0529
-0.52
2024/03/22
10.2338
0.0667
0.66
2024/03/21
10.1671
0.0104
0.10
2024/03/20
10.1567
0.0303
0.30
2024/03/19
10.1264
0.0424
0.42
2024/03/18
10.0840
0.0105
0.10
2024/03/15
10.0735
0.0239
0.24
2024/03/14
10.0496
-0.0466
-0.46
2024/03/13
10.0962
0.0026
0.03
2024/03/12
10.0936
-0.0191
-0.19
2024/03/11
10.1127
-0.0449
-0.44
2024/03/08
10.1576
-0.0116
-0.11
2024/03/07
10.1692
0.0067
0.07
2024/03/06
10.1625
0.0314
0.31
2024/03/05
10.1311
0.0350
0.35
2024/03/04
10.0961
-0.0342
-0.34
2024/03/01
10.1303
0.0517
0.51
2024/02/29
10.0786
0.0045
0.04
2024/02/27
10.0741
-0.0021
-0.02
2024/02/26
10.0762
-0.0280
-0.28
2024/02/23
10.1042
0.0320
0.32
2024/02/22
10.0722
0.0008
0.01
2024/02/21
10.0714
-0.0042
-0.04
2024/02/20
10.0756
0.0393
0.39
2024/02/16
10.0363
-0.0718
-0.71
2024/02/15
10.1081
-0.0409
-0.40
 
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