head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
淨值走勢
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積I類型
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
10.5511
-0.0634
-0.60
2024/05/15
10.6145
0.0410
0.39
2024/05/14
10.5735
0.0266
0.25
2024/05/13
10.5469
0.0070
0.07
2024/05/10
10.5399
-0.0377
-0.36
2024/05/09
10.5776
0.0284
0.27
2024/05/08
10.5492
-0.0122
-0.12
2024/05/07
10.5614
0.0149
0.14
2024/05/06
10.5465
0.0157
0.15
2024/05/03
10.5308
0.0265
0.25
2024/05/02
10.5043
0.0638
0.61
2024/04/30
10.4405
-0.0490
-0.47
2024/04/29
10.4895
0.0340
0.33
2024/04/26
10.4555
0.0270
0.26
2024/04/25
10.4285
-0.0163
-0.16
2024/04/24
10.4448
-0.0447
-0.43
2024/04/23
10.4895
0.0023
0.02
2024/04/22
10.4872
0.0482
0.46
2024/04/19
10.4390
0.0407
0.39
2024/04/18
10.3983
-0.0429
-0.41
2024/04/17
10.4412
0.0439
0.42
2024/04/16
10.3973
-0.0136
-0.13
2024/04/15
10.4109
-0.0524
-0.50
2024/04/12
10.4633
0.0459
0.44
2024/04/11
10.4174
0.0204
0.20
2024/04/10
10.3970
-0.1257
-1.19
2024/04/09
10.5227
0.0382
0.36
2024/04/08
10.4845
-0.0188
-0.18
2024/04/03
10.5033
0.0027
0.03
2024/04/02
10.5006
0.0049
0.05
2024/04/01
10.4957
-0.0672
-0.64
2024/03/28
10.5629
0.0003
0.00
2024/03/27
10.5626
0.0693
0.66
2024/03/26
10.4933
0.0007
0.01
2024/03/25
10.4926
-0.0540
-0.51
2024/03/22
10.5466
0.0690
0.66
2024/03/21
10.4776
0.0109
0.10
2024/03/20
10.4667
0.0314
0.30
2024/03/19
10.4353
0.0438
0.42
2024/03/18
10.3915
0.0113
0.11
2024/03/15
10.3802
0.0249
0.24
2024/03/14
10.3553
-0.0479
-0.46
2024/03/13
10.4032
0.0028
0.03
2024/03/12
10.4004
-0.0195
-0.19
2024/03/11
10.4199
-0.0096
-0.09
2024/03/08
10.4295
-0.0117
-0.11
2024/03/07
10.4412
0.0070
0.07
2024/03/06
10.4342
0.0324
0.31
2024/03/05
10.4018
0.0361
0.35
2024/03/04
10.3657
-0.0346
-0.33
2024/03/01
10.4003
0.0533
0.52
2024/02/29
10.3470
0.0050
0.05
2024/02/27
10.3420
-0.0021
-0.02
2024/02/26
10.3441
-0.0282
-0.27
2024/02/23
10.3723
0.0330
0.32
2024/02/22
10.3393
0.0010
0.01
2024/02/21
10.3383
-0.0042
-0.04
2024/02/20
10.3425
0.0411
0.40
2024/02/16
10.3014
-0.0368
-0.36
2024/02/15
10.3382
-0.0405
-0.39
 
系統設計／資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究