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淨值走勢
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積類型
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
10.2028
0.0476
0.47
2024/05/29
10.1552
-0.0321
-0.32
2024/05/28
10.1873
-0.0469
-0.46
2024/05/24
10.2342
0.0118
0.12
2024/05/23
10.2224
-0.0339
-0.33
2024/05/22
10.2563
-0.0108
-0.11
2024/05/21
10.2671
0.0151
0.15
2024/05/20
10.2520
-0.0099
-0.10
2024/05/17
10.2619
-0.0195
-0.19
2024/05/16
10.2814
-0.0163
-0.16
2024/05/15
10.2977
0.0642
0.63
2024/05/14
10.2335
0.0253
0.25
2024/05/13
10.2082
0.0071
0.07
2024/05/10
10.2011
-0.0254
-0.25
2024/05/09
10.2265
0.0156
0.15
2024/05/08
10.2109
-0.0200
-0.20
2024/05/07
10.2309
0.0092
0.09
2024/05/06
10.2217
0.0221
0.22
2024/05/03
10.1996
0.0535
0.53
2024/05/02
10.1461
0.0721
0.72
2024/04/30
10.0740
-0.0433
-0.43
2024/04/29
10.1173
0.0333
0.33
2024/04/26
10.0840
0.0304
0.30
2024/04/25
10.0536
-0.0266
-0.26
2024/04/24
10.0802
-0.0277
-0.27
2024/04/23
10.1079
0.0122
0.12
2024/04/22
10.0957
0.0181
0.18
2024/04/19
10.0776
0.0076
0.08
2024/04/18
10.0700
-0.0169
-0.17
2024/04/17
10.0869
0.0453
0.45
2024/04/16
10.0416
-0.0396
-0.39
2024/04/15
10.0812
-0.0702
-0.69
2024/04/12
10.1514
0.0252
0.25
2024/04/11
10.1262
-0.0264
-0.26
2024/04/10
10.1526
-0.1038
-1.01
2024/04/09
10.2564
0.0368
0.36
2024/04/08
10.2196
-0.0269
-0.26
2024/04/03
10.2465
0.0075
0.07
2024/04/02
10.2390
-0.0197
-0.19
2024/04/01
10.2587
-0.0628
-0.61
2024/03/28
10.3215
0.0031
0.03
2024/03/27
10.3184
0.0411
0.40
2024/03/26
10.2773
-0.0070
-0.07
2024/03/25
10.2843
-0.0292
-0.28
2024/03/22
10.3135
0.0364
0.35
2024/03/21
10.2771
0.0202
0.20
2024/03/20
10.2569
0.0065
0.06
2024/03/19
10.2504
0.0147
0.14
2024/03/18
10.2357
-0.0051
-0.05
2024/03/15
10.2408
0.0003
0.00
2024/03/14
10.2405
-0.0561
-0.54
2024/03/13
10.2966
-0.0099
-0.10
2024/03/12
10.3065
-0.0182
-0.18
2024/03/11
10.3247
-0.0038
-0.04
2024/03/08
10.3285
0.0133
0.13
2024/03/07
10.3152
0.0170
0.17
2024/03/06
10.2982
0.0296
0.29
2024/03/05
10.2686
0.0269
0.26
2024/03/04
10.2417
-0.0143
-0.14
2024/03/01
10.2560
0.0455
0.45
 
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