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淨值走勢
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配類型
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
9.8989
-0.0190
-0.19
2024/05/16
9.9179
-0.0160
-0.16
2024/05/15
9.9339
0.0620
0.63
2024/05/14
9.8719
0.0244
0.25
2024/05/13
9.8475
0.0069
0.07
2024/05/10
9.8406
-0.0246
-0.25
2024/05/09
9.8652
-0.0190
-0.19
2024/05/08
9.8842
-0.0193
-0.19
2024/05/07
9.9035
0.0091
0.09
2024/05/06
9.8944
0.0213
0.22
2024/05/03
9.8731
0.0520
0.53
2024/05/02
9.8211
0.0698
0.72
2024/04/30
9.7513
-0.0419
-0.43
2024/04/29
9.7932
0.0322
0.33
2024/04/26
9.7610
0.0294
0.30
2024/04/25
9.7316
-0.0266
-0.27
2024/04/24
9.7582
-0.0265
-0.27
2024/04/23
9.7847
0.0118
0.12
2024/04/22
9.7729
0.0174
0.18
2024/04/19
9.7555
0.0073
0.07
2024/04/18
9.7482
-0.0166
-0.17
2024/04/17
9.7648
0.0438
0.45
2024/04/16
9.7210
-0.0383
-0.39
2024/04/15
9.7593
-0.0680
-0.69
2024/04/12
9.8273
0.0245
0.25
2024/04/11
9.8028
-0.0255
-0.26
2024/04/10
9.8283
-0.0994
-1.00
2024/04/09
9.9277
0.0007
0.01
2024/04/08
9.9270
-0.0262
-0.26
2024/04/03
9.9532
0.0073
0.07
2024/04/02
9.9459
-0.0191
-0.19
2024/04/01
9.9650
-0.0610
-0.61
2024/03/28
10.0260
0.0031
0.03
2024/03/27
10.0229
0.0409
0.41
2024/03/26
9.9820
-0.0069
-0.07
2024/03/25
9.9889
-0.0284
-0.28
2024/03/22
10.0173
0.0353
0.35
2024/03/21
9.9820
0.0197
0.20
2024/03/20
9.9623
0.0063
0.06
2024/03/19
9.9560
0.0143
0.14
2024/03/18
9.9417
-0.0049
-0.05
2024/03/15
9.9466
0.0000
0.00
2024/03/14
9.9466
-0.0545
-0.54
2024/03/13
10.0011
-0.0096
-0.10
2024/03/12
10.0107
-0.0177
-0.18
2024/03/11
10.0284
-0.0383
-0.38
2024/03/08
10.0667
0.0130
0.13
2024/03/07
10.0537
0.0165
0.16
2024/03/06
10.0372
0.0289
0.29
2024/03/05
10.0083
0.0262
0.26
2024/03/04
9.9821
-0.0140
-0.14
2024/03/01
9.9961
0.0442
0.44
2024/02/29
9.9519
0.0030
0.03
2024/02/27
9.9489
-0.0069
-0.07
2024/02/26
9.9558
-0.0257
-0.26
2024/02/23
9.9815
0.0231
0.23
2024/02/22
9.9584
0.0029
0.03
2024/02/21
9.9555
-0.0126
-0.13
2024/02/20
9.9681
0.0082
0.08
2024/02/16
9.9599
-0.0558
-0.56
 
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