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淨值走勢
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積N類型
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
10.2351
-0.0194
-0.19
2024/05/16
10.2545
-0.0166
-0.16
2024/05/15
10.2711
0.0640
0.63
2024/05/14
10.2071
0.0252
0.25
2024/05/13
10.1819
0.0072
0.07
2024/05/10
10.1747
-0.0254
-0.25
2024/05/09
10.2001
0.0155
0.15
2024/05/08
10.1846
-0.0199
-0.20
2024/05/07
10.2045
0.0095
0.09
2024/05/06
10.1950
0.0219
0.22
2024/05/03
10.1731
0.0533
0.53
2024/05/02
10.1198
0.0720
0.72
2024/04/30
10.0478
-0.0432
-0.43
2024/04/29
10.0910
0.0332
0.33
2024/04/26
10.0578
0.0303
0.30
2024/04/25
10.0275
-0.0265
-0.26
2024/04/24
10.0540
-0.0276
-0.27
2024/04/23
10.0816
0.0121
0.12
2024/04/22
10.0695
0.0181
0.18
2024/04/19
10.0514
0.0076
0.08
2024/04/18
10.0438
-0.0177
-0.18
2024/04/17
10.0615
0.0451
0.45
2024/04/16
10.0164
-0.0394
-0.39
2024/04/15
10.0558
-0.0701
-0.69
2024/04/12
10.1259
0.0253
0.25
2024/04/11
10.1006
-0.0263
-0.26
2024/04/10
10.1269
-0.1036
-1.01
2024/04/09
10.2305
0.0367
0.36
2024/04/08
10.1938
-0.0269
-0.26
2024/04/03
10.2207
0.0075
0.07
2024/04/02
10.2132
-0.0194
-0.19
2024/04/01
10.2326
-0.0626
-0.61
2024/03/28
10.2952
0.0031
0.03
2024/03/27
10.2921
0.0420
0.41
2024/03/26
10.2501
-0.0069
-0.07
2024/03/25
10.2570
-0.0291
-0.28
2024/03/22
10.2861
0.0362
0.35
2024/03/21
10.2499
0.0202
0.20
2024/03/20
10.2297
0.0064
0.06
2024/03/19
10.2233
0.0147
0.14
2024/03/18
10.2086
-0.0050
-0.05
2024/03/15
10.2136
0.0002
0.00
2024/03/14
10.2134
-0.0559
-0.54
2024/03/13
10.2693
-0.0098
-0.10
2024/03/12
10.2791
-0.0182
-0.18
2024/03/11
10.2973
-0.0039
-0.04
2024/03/08
10.3012
0.0133
0.13
2024/03/07
10.2879
0.0169
0.16
2024/03/06
10.2710
0.0296
0.29
2024/03/05
10.2414
0.0268
0.26
2024/03/04
10.2146
-0.0143
-0.14
2024/03/01
10.2289
0.0453
0.44
2024/02/29
10.1836
0.0030
0.03
2024/02/27
10.1806
-0.0071
-0.07
2024/02/26
10.1877
-0.0262
-0.26
2024/02/23
10.2139
0.0141
0.14
2024/02/22
10.1998
0.0030
0.03
2024/02/21
10.1968
-0.0128
-0.13
2024/02/20
10.2096
0.0084
0.08
2024/02/16
10.2012
-0.0208
-0.20
 
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