head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
淨值走勢
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配N類型
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
9.9143
-0.0160
-0.16
2024/05/15
9.9303
0.0619
0.63
2024/05/14
9.8684
0.0244
0.25
2024/05/13
9.8440
0.0069
0.07
2024/05/10
9.8371
-0.0245
-0.25
2024/05/09
9.8616
-0.0191
-0.19
2024/05/08
9.8807
-0.0193
-0.19
2024/05/07
9.9000
0.0092
0.09
2024/05/06
9.8908
0.0212
0.21
2024/05/03
9.8696
0.0518
0.53
2024/05/02
9.8178
0.0699
0.72
2024/04/30
9.7479
-0.0419
-0.43
2024/04/29
9.7898
0.0322
0.33
2024/04/26
9.7576
0.0294
0.30
2024/04/25
9.7282
-0.0257
-0.26
2024/04/24
9.7539
-0.0268
-0.27
2024/04/23
9.7807
0.0118
0.12
2024/04/22
9.7689
0.0175
0.18
2024/04/19
9.7514
0.0074
0.08
2024/04/18
9.7440
-0.0172
-0.18
2024/04/17
9.7612
0.0438
0.45
2024/04/16
9.7174
-0.0383
-0.39
2024/04/15
9.7557
-0.0680
-0.69
2024/04/12
9.8237
0.0245
0.25
2024/04/11
9.7992
-0.0255
-0.26
2024/04/10
9.8247
-0.1004
-1.01
2024/04/09
9.9251
0.0006
0.01
2024/04/08
9.9245
-0.0261
-0.26
2024/04/03
9.9506
0.0073
0.07
2024/04/02
9.9433
-0.0189
-0.19
2024/04/01
9.9622
-0.0610
-0.61
2024/03/28
10.0232
0.0031
0.03
2024/03/27
10.0201
0.0409
0.41
2024/03/26
9.9792
-0.0068
-0.07
2024/03/25
9.9860
-0.0284
-0.28
2024/03/22
10.0144
0.0354
0.35
2024/03/21
9.9790
0.0195
0.20
2024/03/20
9.9595
0.0063
0.06
2024/03/19
9.9532
0.0143
0.14
2024/03/18
9.9389
-0.0049
-0.05
2024/03/15
9.9438
0.0003
0.00
2024/03/14
9.9435
-0.0545
-0.55
2024/03/13
9.9980
-0.0095
-0.09
2024/03/12
10.0075
-0.0178
-0.18
2024/03/11
10.0253
-0.0382
-0.38
2024/03/08
10.0635
0.0129
0.13
2024/03/07
10.0506
0.0165
0.16
2024/03/06
10.0341
0.0289
0.29
2024/03/05
10.0052
0.0263
0.26
2024/03/04
9.9789
-0.0141
-0.14
2024/03/01
9.9930
0.0443
0.45
2024/02/29
9.9487
0.0030
0.03
2024/02/27
9.9457
-0.0070
-0.07
2024/02/26
9.9527
-0.0256
-0.26
2024/02/23
9.9783
0.0230
0.23
2024/02/22
9.9553
0.0029
0.03
2024/02/21
9.9524
-0.0125
-0.13
2024/02/20
9.9649
0.0082
0.08
2024/02/16
9.9567
-0.0558
-0.56
2024/02/15
10.0125
-0.0549
-0.55
 
系統設計／資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究