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淨值走勢
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
11.4000
-0.0400
-0.35
2024/05/15
11.4400
0.1700
1.51
2024/05/14
11.2700
0.0400
0.36
2024/05/13
11.2300
-0.0100
-0.09
2024/05/10
11.2400
0.0400
0.36
2024/05/09
11.2000
0.0300
0.27
2024/05/08
11.1700
-0.0300
-0.27
2024/05/07
11.2000
0.0000
0.00
2024/05/06
11.2000
0.1100
0.99
2024/05/03
11.0900
0.1400
1.28
2024/05/02
10.9500
0.0400
0.37
2024/04/30
10.9100
-0.1100
-1.00
2024/04/29
11.0200
0.0100
0.09
2024/04/26
11.0100
0.0900
0.82
2024/04/25
10.9200
0.0000
0.00
2024/04/24
10.9200
0.0400
0.37
2024/04/23
10.8800
0.1500
1.40
2024/04/22
10.7300
0.0700
0.66
2024/04/19
10.6600
-0.1700
-1.57
2024/04/18
10.8300
-0.0300
-0.28
2024/04/17
10.8600
-0.1300
-1.18
2024/04/16
10.9900
-0.0100
-0.09
2024/04/15
11.0000
-0.1600
-1.43
2024/04/12
11.1600
-0.1100
-0.98
2024/04/11
11.2700
0.0500
0.45
2024/04/10
11.2200
-0.0800
-0.71
2024/04/09
11.3000
0.0500
0.44
2024/04/08
11.2500
0.0200
0.18
2024/04/03
11.2300
0.0100
0.09
2024/04/02
11.2200
-0.1300
-1.15
2024/03/28
11.3500
-0.0100
-0.09
2024/03/27
11.3600
0.0100
0.09
2024/03/26
11.3500
0.0200
0.18
2024/03/25
11.3300
-0.0400
-0.35
2024/03/22
11.3700
0.0000
0.00
2024/03/21
11.3700
0.0800
0.71
2024/03/20
11.2900
0.0600
0.53
2024/03/19
11.2300
0.0100
0.09
2024/03/18
11.2200
0.0400
0.36
2024/03/15
11.1800
-0.1500
-1.32
2024/03/14
11.3300
-0.0600
-0.53
2024/03/13
11.3900
-0.0500
-0.44
2024/03/12
11.4400
0.0900
0.79
2024/03/11
11.3500
-0.0700
-0.61
2024/03/08
11.4200
-0.0800
-0.70
2024/03/07
11.5000
0.1000
0.88
2024/03/06
11.4000
0.1000
0.88
2024/03/05
11.3000
-0.1400
-1.22
2024/03/04
11.4400
0.0200
0.18
2024/03/01
11.4200
0.1100
0.97
2024/02/29
11.3100
0.0500
0.44
2024/02/27
11.2600
0.0200
0.18
2024/02/26
11.2400
0.0100
0.09
2024/02/23
11.2300
0.0000
0.00
2024/02/22
11.2300
0.2700
2.46
2024/02/21
10.9600
-0.1900
-1.70
2024/02/20
11.1500
-0.1100
-0.98
2024/02/16
11.2600
-0.0300
-0.27
2024/02/15
11.2900
0.1000
0.89
2024/02/07
11.1900
0.1200
1.08
 
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