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淨值走勢
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(人民幣)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
11.5500
0.0100
0.09
2024/05/15
11.5400
0.1700
1.50
2024/05/14
11.3700
0.0400
0.35
2024/05/13
11.3300
-0.0100
-0.09
2024/05/10
11.3400
0.0300
0.27
2024/05/09
11.3100
0.0400
0.35
2024/05/08
11.2700
-0.0300
-0.27
2024/05/07
11.3000
0.0100
0.09
2024/05/06
11.2900
0.1000
0.89
2024/05/03
11.1900
0.1400
1.27
2024/05/02
11.0500
0.0400
0.36
2024/04/30
11.0100
-0.1100
-0.99
2024/04/29
11.1200
-0.0100
-0.09
2024/04/26
11.1300
0.1100
1.00
2024/04/25
11.0200
-0.0100
-0.09
2024/04/24
11.0300
0.0400
0.36
2024/04/23
10.9900
0.1600
1.48
2024/04/22
10.8300
0.0700
0.65
2024/04/19
10.7600
-0.1700
-1.56
2024/04/18
10.9300
-0.0300
-0.27
2024/04/17
10.9600
-0.0700
-0.63
2024/04/16
11.0300
-0.0300
-0.27
2024/04/15
11.0600
-0.1600
-1.43
2024/04/12
11.2200
-0.1100
-0.97
2024/04/11
11.3300
0.0500
0.44
2024/04/10
11.2800
-0.0800
-0.70
2024/04/09
11.3600
0.0500
0.44
2024/04/08
11.3100
0.0100
0.09
2024/04/03
11.3000
0.0200
0.18
2024/04/02
11.2800
-0.1400
-1.23
2024/03/28
11.4200
-0.0100
-0.09
2024/03/27
11.4300
0.0100
0.09
2024/03/26
11.4200
0.0100
0.09
2024/03/25
11.4100
-0.0400
-0.35
2024/03/22
11.4500
-0.0200
-0.17
2024/03/21
11.4700
0.0900
0.79
2024/03/20
11.3800
0.0600
0.53
2024/03/19
11.3200
0.0100
0.09
2024/03/18
11.3100
0.0400
0.35
2024/03/15
11.2700
-0.1100
-0.97
2024/03/14
11.3800
-0.0700
-0.61
2024/03/13
11.4500
-0.0400
-0.35
2024/03/12
11.4900
0.0900
0.79
2024/03/11
11.4000
-0.0800
-0.70
2024/03/08
11.4800
-0.0800
-0.69
2024/03/07
11.5600
0.1000
0.87
2024/03/06
11.4600
0.1100
0.97
2024/03/05
11.3500
-0.1500
-1.30
2024/03/04
11.5000
0.0200
0.17
2024/03/01
11.4800
0.1200
1.06
2024/02/29
11.3600
0.0400
0.35
2024/02/27
11.3200
0.0200
0.18
2024/02/26
11.3000
0.0100
0.09
2024/02/23
11.2900
-0.0100
-0.09
2024/02/22
11.3000
0.2800
2.54
2024/02/21
11.0200
-0.1500
-1.34
2024/02/20
11.1700
-0.1100
-0.98
2024/02/16
11.2800
-0.0300
-0.27
2024/02/15
11.3100
0.0900
0.80
2024/02/07
11.2200
0.1200
1.08
 
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