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淨值走勢
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(人民幣)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
11.2700
-0.0300
-0.27
2024/05/15
11.3000
0.1700
1.53
2024/05/14
11.1300
0.0400
0.36
2024/05/13
11.0900
-0.0100
-0.09
2024/05/10
11.1000
0.0300
0.27
2024/05/09
11.0700
0.0400
0.36
2024/05/08
11.0300
-0.0300
-0.27
2024/05/07
11.0600
0.0000
0.00
2024/05/06
11.0600
0.1100
1.00
2024/05/03
10.9500
0.1300
1.20
2024/05/02
10.8200
0.0400
0.37
2024/04/30
10.7800
-0.1100
-1.01
2024/04/29
10.8900
0.0000
0.00
2024/04/26
10.8900
0.1000
0.93
2024/04/25
10.7900
0.0000
0.00
2024/04/24
10.7900
0.0300
0.28
2024/04/23
10.7600
0.1600
1.51
2024/04/22
10.6000
0.0700
0.66
2024/04/19
10.5300
-0.1700
-1.59
2024/04/18
10.7000
-0.0300
-0.28
2024/04/17
10.7300
-0.1100
-1.01
2024/04/16
10.8400
-0.0200
-0.18
2024/04/15
10.8600
-0.1600
-1.45
2024/04/12
11.0200
-0.1100
-0.99
2024/04/11
11.1300
0.0500
0.45
2024/04/10
11.0800
-0.0800
-0.72
2024/04/09
11.1600
0.0500
0.45
2024/04/08
11.1100
0.0100
0.09
2024/04/03
11.1000
0.0200
0.18
2024/04/02
11.0800
-0.1400
-1.25
2024/03/28
11.2200
-0.0100
-0.09
2024/03/27
11.2300
0.0100
0.09
2024/03/26
11.2200
0.0100
0.09
2024/03/25
11.2100
-0.0400
-0.36
2024/03/22
11.2500
-0.0100
-0.09
2024/03/21
11.2600
0.0800
0.72
2024/03/20
11.1800
0.0600
0.54
2024/03/19
11.1200
0.0100
0.09
2024/03/18
11.1100
0.0400
0.36
2024/03/15
11.0700
-0.1500
-1.34
2024/03/14
11.2200
-0.0600
-0.53
2024/03/13
11.2800
-0.0400
-0.35
2024/03/12
11.3200
0.0900
0.80
2024/03/11
11.2300
-0.0800
-0.71
2024/03/08
11.3100
-0.0800
-0.70
2024/03/07
11.3900
0.1000
0.89
2024/03/06
11.2900
0.1000
0.89
2024/03/05
11.1900
-0.1400
-1.24
2024/03/04
11.3300
0.0200
0.18
2024/03/01
11.3100
0.1100
0.98
2024/02/29
11.2000
0.0500
0.45
2024/02/27
11.1500
0.0100
0.09
2024/02/26
11.1400
0.0100
0.09
2024/02/23
11.1300
0.0000
0.00
2024/02/22
11.1300
0.2700
2.49
2024/02/21
10.8600
-0.1800
-1.63
2024/02/20
11.0400
-0.1100
-0.99
2024/02/16
11.1500
-0.0300
-0.27
2024/02/15
11.1800
0.0900
0.81
2024/02/07
11.0900
0.1200
1.09
 
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