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淨值走勢
群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-新台幣)
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
11.4480
-0.1401
-1.21
2024/05/15
11.5881
0.0911
0.79
2024/05/14
11.4970
0.0458
0.40
2024/05/13
11.4512
-0.0116
-0.10
2024/05/10
11.4628
-0.0274
-0.24
2024/05/09
11.4902
0.0653
0.57
2024/05/08
11.4249
0.0069
0.06
2024/05/07
11.4180
0.0193
0.17
2024/05/06
11.3987
0.0399
0.35
2024/05/03
11.3588
0.0587
0.52
2024/05/02
11.3001
0.0266
0.24
2024/04/30
11.2735
-0.1133
-1.00
2024/04/29
11.3868
0.0344
0.30
2024/04/26
11.3524
0.0928
0.82
2024/04/25
11.2596
-0.0125
-0.11
2024/04/24
11.2721
-0.0354
-0.31
2024/04/23
11.3075
0.1127
1.01
2024/04/22
11.1948
0.1184
1.07
2024/04/19
11.0764
-0.0548
-0.49
2024/04/18
11.1312
-0.0654
-0.58
2024/04/17
11.1966
-0.0559
-0.50
2024/04/16
11.2525
0.0073
0.06
2024/04/15
11.2452
-0.0927
-0.82
2024/04/12
11.3379
-0.0633
-0.56
2024/04/11
11.4012
0.1081
0.96
2024/04/10
11.2931
-0.0936
-0.82
2024/04/09
11.3867
-0.0339
-0.30
2024/04/08
11.4206
0.0427
0.38
2024/04/03
11.3779
-0.0032
-0.03
2024/04/02
11.3811
-0.0104
-0.09
2024/04/01
11.3915
-0.0421
-0.37
2024/03/28
11.4336
-0.0177
-0.15
2024/03/27
11.4513
0.1081
0.95
2024/03/26
11.3432
-0.0145
-0.13
2024/03/25
11.3577
-0.0586
-0.51
2024/03/22
11.4163
0.0236
0.21
2024/03/21
11.3927
0.0583
0.51
2024/03/20
11.3344
0.1119
1.00
2024/03/19
11.2225
0.1032
0.93
2024/03/18
11.1193
0.0586
0.53
2024/03/15
11.0607
-0.0065
-0.06
2024/03/14
11.0672
-0.0005
0.00
2024/03/13
11.0677
0.0201
0.18
2024/03/12
11.0476
0.0839
0.77
2024/03/11
10.9637
-0.0670
-0.61
2024/03/08
11.0307
-0.0959
-0.86
2024/03/07
11.1266
0.0901
0.82
2024/03/06
11.0365
0.0451
0.41
2024/03/05
10.9914
-0.1407
-1.26
2024/03/04
11.1321
-0.0057
-0.05
2024/03/01
11.1378
0.1065
0.97
2024/02/29
11.0313
0.0332
0.30
2024/02/27
10.9981
-0.0064
-0.06
2024/02/26
11.0045
-0.0121
-0.11
2024/02/23
11.0166
0.0264
0.24
2024/02/22
10.9902
0.1801
1.67
2024/02/21
10.8101
-0.0088
-0.08
2024/02/20
10.8189
-0.0038
-0.04
2024/02/16
10.8227
-0.0589
-0.54
2024/02/15
10.8816
0.0924
0.86
 
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