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淨值走勢
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-新台幣-配息型
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
9.9506
-0.0020
-0.02
2024/05/16
9.9526
-0.0419
-0.42
2024/05/15
9.9945
0.0432
0.43
2024/05/14
9.9513
0.0132
0.13
2024/05/13
9.9381
0.0039
0.04
2024/05/10
9.9342
-0.0202
-0.20
2024/05/09
9.9544
0.0206
0.21
2024/05/08
9.9338
-0.0171
-0.17
2024/05/07
9.9509
0.0347
0.35
2024/05/06
9.9162
-0.0010
-0.01
2024/05/03
9.9172
0.0375
0.38
2024/05/02
9.8797
0.0410
0.42
2024/04/30
9.8387
-0.0378
-0.38
2024/04/29
9.8765
0.0285
0.29
2024/04/26
9.8480
0.0330
0.34
2024/04/25
9.8150
-0.0180
-0.18
2024/04/24
9.8330
-0.0555
-0.56
2024/04/23
9.8885
0.0279
0.28
2024/04/22
9.8606
0.0424
0.43
2024/04/19
9.8182
0.0536
0.55
2024/04/18
9.7646
-0.2717
-2.71
2024/04/17
10.0363
0.0327
0.33
2024/04/16
10.0036
-0.0229
-0.23
2024/04/15
10.0265
-0.0463
-0.46
2024/04/12
10.0728
0.0187
0.19
2024/04/11
10.0541
0.0025
0.02
2024/04/10
10.0516
-0.1099
-1.08
2024/04/09
10.1615
0.0328
0.32
2024/04/08
10.1287
0.0188
0.19
2024/04/03
10.1099
0.0118
0.12
2024/04/02
10.0981
-0.0571
-0.56
2024/04/01
10.1552
-0.0173
-0.17
2024/03/28
10.1725
0.0020
0.02
2024/03/27
10.1705
0.0613
0.61
2024/03/26
10.1092
-0.0018
-0.02
2024/03/25
10.1110
-0.0365
-0.36
2024/03/22
10.1475
0.0378
0.37
2024/03/21
10.1097
0.0179
0.18
2024/03/20
10.0918
0.0493
0.49
2024/03/19
10.0425
0.0459
0.46
2024/03/18
9.9966
0.0048
0.05
2024/03/15
9.9918
0.0206
0.21
2024/03/14
9.9712
-0.0603
-0.60
2024/03/13
10.0315
0.0108
0.11
2024/03/12
10.0207
-0.0095
-0.09
2024/03/11
10.0302
-0.0166
-0.17
2024/03/08
10.0468
-0.0121
-0.12
2024/03/07
10.0589
0.0149
0.15
2024/03/06
10.0440
0.0330
0.33
2024/03/05
10.0110
0.0425
0.43
2024/03/04
9.9685
-0.0240
-0.24
2024/03/01
9.9925
0.0281
0.28
2024/02/29
9.9644
0.0325
0.33
2024/02/27
9.9319
-0.0029
-0.03
2024/02/26
9.9348
-0.0054
-0.05
2024/02/23
9.9402
0.0430
0.43
2024/02/22
9.8972
0.0047
0.05
2024/02/21
9.8925
-0.0069
-0.07
2024/02/20
9.8994
0.0388
0.39
2024/02/17
9.8606
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