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淨值走勢
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-美元累積類型
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
10.4060
-0.0088
-0.08
2024/05/16
10.4148
-0.0157
-0.15
2024/05/15
10.4305
0.0364
0.35
2024/05/14
10.3941
0.0146
0.14
2024/05/13
10.3795
0.0007
0.01
2024/05/10
10.3788
-0.0127
-0.12
2024/05/09
10.3915
0.0072
0.07
2024/05/08
10.3843
-0.0047
-0.05
2024/05/07
10.3890
0.0027
0.03
2024/05/06
10.3863
0.0045
0.04
2024/05/03
10.3818
0.0227
0.22
2024/05/02
10.3591
0.0571
0.55
2024/04/30
10.3020
-0.0193
-0.19
2024/04/29
10.3213
0.0131
0.13
2024/04/26
10.3082
0.0082
0.08
2024/04/25
10.3000
-0.0165
-0.16
2024/04/24
10.3165
-0.0077
-0.07
2024/04/23
10.3242
0.0136
0.13
2024/04/22
10.3106
0.0119
0.12
2024/04/19
10.2987
0.0019
0.02
2024/04/18
10.2968
-0.0148
-0.14
2024/04/17
10.3116
0.0239
0.23
2024/04/16
10.2877
-0.0249
-0.24
2024/04/15
10.3126
-0.0160
-0.15
2024/04/12
10.3286
0.0186
0.18
2024/04/11
10.3100
-0.0024
-0.02
2024/04/10
10.3124
-0.0730
-0.70
2024/04/09
10.3854
0.0129
0.12
2024/04/08
10.3725
-0.0299
-0.29
2024/04/03
10.4024
0.0074
0.07
2024/04/02
10.3950
0.0044
0.04
2024/04/01
10.3906
-0.0306
-0.29
2024/03/28
10.4212
-0.0107
-0.10
2024/03/27
10.4319
0.0153
0.15
2024/03/26
10.4166
-0.0019
-0.02
2024/03/25
10.4185
-0.0149
-0.14
2024/03/22
10.4334
0.0213
0.20
2024/03/21
10.4121
-0.0003
0.00
2024/03/20
10.4124
0.0239
0.23
2024/03/19
10.3885
0.0155
0.15
2024/03/18
10.3730
0.0007
0.01
2024/03/15
10.3723
-0.0070
-0.07
2024/03/14
10.3793
-0.0241
-0.23
2024/03/13
10.4034
-0.0121
-0.12
2024/03/12
10.4155
-0.0121
-0.12
2024/03/11
10.4276
-0.0123
-0.12
2024/03/08
10.4399
0.0123
0.12
2024/03/07
10.4276
0.0193
0.19
2024/03/06
10.4083
0.0059
0.06
2024/03/05
10.4024
0.0145
0.14
2024/03/04
10.3879
-0.0149
-0.14
2024/03/01
10.4028
0.0352
0.34
2024/02/29
10.3676
0.0138
0.13
2024/02/27
10.3538
0.0012
0.01
2024/02/26
10.3526
-0.0125
-0.12
2024/02/23
10.3651
0.0056
0.05
2024/02/22
10.3595
-0.0087
-0.08
2024/02/21
10.3682
-0.0131
-0.13
2024/02/20
10.3813
0.0150
0.14
2024/02/16
10.3663
-0.0181
-0.17
 
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