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淨值走勢
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-美元季配類型
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
10.1849
-0.0171
-0.17
2024/05/15
10.2020
0.0360
0.35
2024/05/14
10.1660
0.0143
0.14
2024/05/13
10.1517
0.0007
0.01
2024/05/10
10.1510
-0.0132
-0.13
2024/05/09
10.1642
-0.0971
-0.95
2024/05/08
10.2613
-0.0047
-0.05
2024/05/07
10.2660
0.0026
0.03
2024/05/06
10.2634
0.0045
0.04
2024/05/03
10.2589
0.0225
0.22
2024/05/02
10.2364
0.0563
0.55
2024/04/30
10.1801
-0.0191
-0.19
2024/04/29
10.1992
0.0119
0.12
2024/04/26
10.1873
0.0082
0.08
2024/04/25
10.1791
-0.0164
-0.16
2024/04/24
10.1955
-0.0069
-0.07
2024/04/23
10.2024
0.0148
0.15
2024/04/22
10.1876
0.0115
0.11
2024/04/19
10.1761
0.0020
0.02
2024/04/18
10.1741
-0.0147
-0.14
2024/04/17
10.1888
0.0237
0.23
2024/04/16
10.1651
-0.0244
-0.24
2024/04/15
10.1895
-0.0156
-0.15
2024/04/12
10.2051
0.0191
0.19
2024/04/11
10.1860
-0.0025
-0.02
2024/04/10
10.1885
-0.0735
-0.72
2024/04/09
10.2620
0.0129
0.13
2024/04/08
10.2491
-0.0289
-0.28
2024/04/03
10.2780
0.0073
0.07
2024/04/02
10.2707
0.0032
0.03
2024/04/01
10.2675
-0.0304
-0.30
2024/03/28
10.2979
-0.0103
-0.10
2024/03/27
10.3082
0.0151
0.15
2024/03/26
10.2931
-0.0019
-0.02
2024/03/25
10.2950
-0.0148
-0.14
2024/03/22
10.3098
0.0200
0.19
2024/03/21
10.2898
-0.0006
-0.01
2024/03/20
10.2904
0.0236
0.23
2024/03/19
10.2668
0.0153
0.15
2024/03/18
10.2515
0.0008
0.01
2024/03/15
10.2507
-0.0070
-0.07
2024/03/14
10.2577
-0.0240
-0.23
2024/03/13
10.2817
-0.0131
-0.13
2024/03/12
10.2948
-0.0122
-0.12
2024/03/11
10.3070
-0.0129
-0.13
2024/03/08
10.3199
0.0150
0.15
2024/03/07
10.3049
0.0189
0.18
2024/03/06
10.2860
0.0050
0.05
2024/03/05
10.2810
0.0122
0.12
2024/03/04
10.2688
-0.0143
-0.14
2024/03/01
10.2831
0.0335
0.33
2024/02/29
10.2496
0.0136
0.13
2024/02/27
10.2360
0.0012
0.01
2024/02/26
10.2348
-0.0140
-0.14
2024/02/23
10.2488
0.0063
0.06
2024/02/22
10.2425
-0.0099
-0.10
2024/02/21
10.2524
-0.0130
-0.13
2024/02/20
10.2654
0.0138
0.13
2024/02/16
10.2516
-0.1254
-1.21
2024/02/15
10.3770
-0.0386
-0.37
 
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