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淨值走勢
第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
10.5620
-0.0733
-0.69
2024/05/15
10.6353
0.0983
0.93
2024/05/14
10.5370
0.0224
0.21
2024/05/13
10.5146
0.0041
0.04
2024/05/10
10.5105
0.0107
0.10
2024/05/09
10.4998
0.0371
0.35
2024/05/08
10.4627
0.0161
0.15
2024/05/07
10.4466
0.0370
0.36
2024/05/06
10.4096
0.0373
0.36
2024/05/03
10.3723
0.0556
0.54
2024/05/02
10.3167
0.0831
0.81
2024/04/30
10.2336
-0.1058
-1.02
2024/04/29
10.3394
0.0619
0.60
2024/04/26
10.2775
0.0068
0.07
2024/04/25
10.2707
0.0178
0.17
2024/04/24
10.2529
-0.0219
-0.21
2024/04/23
10.2748
0.0786
0.77
2024/04/22
10.1962
0.0477
0.47
2024/04/19
10.1485
0.0122
0.12
2024/04/18
10.1363
-0.0317
-0.31
2024/04/17
10.1680
0.0087
0.09
2024/04/16
10.1593
-0.0388
-0.38
2024/04/15
10.1981
-0.0484
-0.47
2024/04/12
10.2465
-0.0272
-0.26
2024/04/11
10.2737
0.0264
0.26
2024/04/10
10.2473
-0.1546
-1.49
2024/04/09
10.4019
0.0597
0.58
2024/04/08
10.3422
0.0244
0.24
2024/04/03
10.3178
0.0294
0.29
2024/04/02
10.2884
-0.0013
-0.01
2024/04/01
10.2897
-0.0637
-0.62
2024/03/29
10.3534
0.0076
0.07
2024/03/28
10.3458
-0.0216
-0.21
2024/03/27
10.3674
0.0707
0.69
2024/03/26
10.2967
0.0111
0.11
2024/03/25
10.2856
-0.0479
-0.46
2024/03/22
10.3335
0.0038
0.04
2024/03/21
10.3297
0.0190
0.18
2024/03/20
10.3107
0.0866
0.85
2024/03/19
10.2241
0.0292
0.29
2024/03/18
10.1949
0.0329
0.32
2024/03/15
10.1620
-0.0014
-0.01
2024/03/14
10.1634
-0.0617
-0.60
2024/03/13
10.2251
0.0237
0.23
2024/03/12
10.2014
0.0176
0.17
2024/03/11
10.1838
-0.0469
-0.46
2024/03/08
10.2307
-0.0045
-0.04
2024/03/07
10.2352
0.0678
0.67
2024/03/06
10.1674
0.0578
0.57
2024/03/05
10.1096
0.0199
0.20
2024/03/04
10.0897
0.0086
0.09
2024/03/01
10.0811
0.0514
0.51
2024/02/29
10.0297
-0.0019
-0.02
2024/02/27
10.0316
-0.0023
-0.02
2024/02/26
10.0339
-0.0052
-0.05
2024/02/23
10.0391
0.0132
0.13
2024/02/22
10.0259
0.0202
0.20
2024/02/21
10.0057
0.0010
0.01
2024/02/20
10.0047
0.0300
0.30
2024/02/19
9.9747
0.0037
0.04
 
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