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淨值走勢
安聯美國短年期非投資等級債券基金-I類型(累積)-新臺幣
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
10.9355
-0.1064
-0.96
2024/05/15
11.0419
-0.0252
-0.23
2024/05/14
11.0671
0.0137
0.12
2024/05/13
11.0534
0.0000
0.00
2024/05/10
11.0534
-0.0223
-0.20
2024/05/09
11.0757
0.0306
0.28
2024/05/08
11.0451
0.0146
0.13
2024/05/07
11.0305
0.0223
0.20
2024/05/06
11.0082
-0.0007
-0.01
2024/05/03
11.0089
-0.0131
-0.12
2024/05/02
11.0220
-0.0157
-0.14
2024/04/30
11.0377
-0.0225
-0.20
2024/04/29
11.0602
0.0181
0.16
2024/04/26
11.0421
0.0193
0.18
2024/04/25
11.0228
-0.0017
-0.02
2024/04/24
11.0245
-0.0406
-0.37
2024/04/23
11.0651
0.0021
0.02
2024/04/22
11.0630
0.0893
0.81
2024/04/19
10.9737
0.0750
0.69
2024/04/18
10.8987
-0.0486
-0.44
2024/04/17
10.9473
-0.0054
-0.05
2024/04/16
10.9527
0.0352
0.32
2024/04/15
10.9175
-0.0044
-0.04
2024/04/12
10.9219
0.0190
0.17
2024/04/11
10.9029
0.0417
0.38
2024/04/10
10.8612
-0.0672
-0.61
2024/04/09
10.9284
0.0048
0.04
2024/04/08
10.9236
0.0061
0.06
2024/04/03
10.9175
-0.0149
-0.14
2024/04/02
10.9324
0.0264
0.24
2024/04/01
10.9060
-0.0225
-0.21
2024/03/29
10.9285
0.0023
0.02
2024/03/28
10.9262
-0.0039
-0.04
2024/03/27
10.9301
0.0316
0.29
2024/03/26
10.8985
0.0026
0.02
2024/03/25
10.8959
-0.0051
-0.05
2024/03/22
10.9010
0.0132
0.12
2024/03/21
10.8878
0.0226
0.21
2024/03/20
10.8652
0.0315
0.29
2024/03/19
10.8337
0.0248
0.23
2024/03/18
10.8089
0.0150
0.14
2024/03/15
10.7939
-0.0261
-0.24
2024/03/14
10.8200
-0.0168
-0.16
2024/03/13
10.8368
-0.0069
-0.06
2024/03/12
10.8437
-0.0021
-0.02
2024/03/11
10.8458
-0.0026
-0.02
2024/03/08
10.8484
0.0032
0.03
2024/03/07
10.8452
0.0009
0.01
2024/03/06
10.8443
0.0055
0.05
2024/03/05
10.8388
-0.0046
-0.04
2024/03/04
10.8434
-0.0045
-0.04
2024/03/01
10.8479
0.0207
0.19
2024/02/29
10.8272
0.0058
0.05
2024/02/27
10.8214
-0.0036
-0.03
2024/02/26
10.8250
-0.0051
-0.05
2024/02/23
10.8301
0.0047
0.04
2024/02/22
10.8254
0.0047
0.04
2024/02/21
10.8207
-0.0014
-0.01
2024/02/20
10.8221
0.0117
0.11
2024/02/16
10.8104
-0.0103
-0.10
 
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