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淨值走勢
群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-新台幣)
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
10.1601
0.0132
0.13
2024/05/16
10.1469
-0.0322
-0.32
2024/05/15
10.1791
0.0094
0.09
2024/05/14
10.1697
0.0008
0.01
2024/05/13
10.1689
0.0011
0.01
2024/05/10
10.1678
-0.0097
-0.10
2024/05/09
10.1775
0.0095
0.09
2024/05/08
10.1680
0.0038
0.04
2024/05/07
10.1642
0.0199
0.20
2024/05/06
10.1443
0.0044
0.04
2024/05/03
10.1399
0.0064
0.06
2024/05/02
10.1335
0.0224
0.22
2024/04/30
10.1111
-0.0153
-0.15
2024/04/29
10.1264
0.0137
0.14
2024/04/26
10.1127
0.0095
0.09
2024/04/25
10.1032
-0.0095
-0.09
2024/04/24
10.1127
-0.0189
-0.19
2024/04/23
10.1316
0.0137
0.14
2024/04/22
10.1179
0.0400
0.40
2024/04/19
10.0779
0.0274
0.27
2024/04/18
10.0505
-0.0203
-0.20
2024/04/17
10.0708
0.0061
0.06
2024/04/16
10.0647
-0.0062
-0.06
2024/04/15
10.0709
-0.0009
-0.01
2024/04/12
10.0718
0.0114
0.11
2024/04/11
10.0604
0.0089
0.09
2024/04/10
10.0515
-0.0352
-0.35
2024/04/09
10.0867
0.0085
0.08
2024/04/08
10.0782
0.0067
0.07
2024/04/03
10.0715
-0.0031
-0.03
2024/04/02
10.0746
0.0069
0.07
2024/04/01
10.0677
-0.0085
-0.08
2024/03/29
10.0762
0.0000
0.00
2024/03/28
10.0762
-0.0039
-0.04
2024/03/27
10.0801
0.0219
0.22
2024/03/26
10.0582
0.0039
0.04
2024/03/25
10.0543
-0.0183
-0.18
2024/03/22
10.0726
0.0110
0.11
2024/03/21
10.0616
-0.0039
-0.04
2024/03/20
10.0655
0.0116
0.12
2024/03/19
10.0539
0.0223
0.22
2024/03/18
10.0316
0.0137
0.14
2024/03/15
10.0179
0.0180
0.18
2024/03/14
9.9999
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