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淨值走勢
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-人民幣NB分配型
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
10.0392
0.0082
0.08
2024/05/15
10.0310
0.0119
0.12
2024/05/14
10.0191
0.0040
0.04
2024/05/13
10.0151
0.0065
0.06
2024/05/10
10.0086
0.0033
0.03
2024/05/09
10.0053
-0.0022
-0.02
2024/05/08
10.0075
-0.0037
-0.04
2024/05/07
10.0112
0.0151
0.15
2024/05/06
9.9961
0.0264
0.26
2024/05/03
9.9697
0.0289
0.29
2024/05/02
9.9408
-0.0029
-0.03
2024/04/30
9.9437
-0.0051
-0.05
2024/04/29
9.9488
0.0018
0.02
2024/04/26
9.9470
0.0299
0.30
2024/04/25
9.9171
-0.0365
-0.37
2024/04/24
9.9536
0.0015
0.02
2024/04/23
9.9521
0.0321
0.32
2024/04/22
9.9200
0.0149
0.15
2024/04/19
9.9051
0.0082
0.08
2024/04/18
9.8969
-0.0007
-0.01
2024/04/17
9.8976
-0.0093
-0.09
2024/04/16
9.9069
-0.0272
-0.27
2024/04/15
9.9341
-0.0306
-0.31
2024/04/12
9.9647
0.0047
0.05
2024/04/11
9.9600
-0.0091
-0.09
2024/04/10
9.9691
0.0002
0.00
2024/04/09
9.9689
0.0020
0.02
2024/04/08
9.9669
-0.0048
-0.05
2024/04/03
9.9717
-0.0022
-0.02
2024/04/02
9.9739
-0.0066
-0.07
2024/04/01
9.9805
-0.0092
-0.09
2024/03/29
9.9897
-0.0066
-0.07
2024/03/28
9.9963
-0.0048
-0.05
2024/03/27
10.0011
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